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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621 211.00 | 781 449.00 | 2 839 762.00 | 3 621 211.00 |
AN Terrains | 50 129.00 | 10 237.00 | 39 893.00 | 50 129.00 |
AP Constructions | 957 413.00 | 200 227.00 | 757 187.00 | 957 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 396.00 | 221 106.00 | 97 290.00 | 318 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 094.00 | 129 903.00 | 24 191.00 | 154 094.00 |
BF Prêts | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 235.00 | 1 342 921.00 | 3 783 314.00 | 5 126 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 446.00 | 7 268.00 | 649 178.00 | 656 446.00 |
BZ Autres créances | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CF Disponibilités | 1 301 266.00 | | 1 301 266.00 | 1 301 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 253.00 | 7 268.00 | 2 017 985.00 | 2 025 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 488.00 | 1 350 189.00 | 5 801 298.00 | 7 151 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 4 812 443.00 | | | 4 812 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 180.00 | | | 168 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 605 723.00 | | | 5 605 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 431.00 | | | 145 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 575.00 | | | 195 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 298.00 | | | 5 801 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 575.00 | | | 195 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 776.00 | 776.00 | |
FG Production vendue services | 207 800.00 | 858 286.00 | 1 066 086.00 | 207 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 800.00 | 859 062.00 | 1 066 862.00 | 207 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 57 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 831.00 | | | 1 130 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 652.00 | | | 962 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 180.00 | | | 168 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 225.00 | | 86 010.00 | 5 040 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 126 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 621 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 621 211.00 | | | 3 621 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 022.00 | | 86 010.00 | 1 394 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 825.00 | 312 096.00 | | 1 030 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 118.00 | 207 331.00 | | 574 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 707.00 | 104 766.00 | | 456 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 641 022.00 | 641 022.00 | | 641 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VB T. V. A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VC Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 979.00 | 736 401.00 | 2 577.00 | 738 979.00 |