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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 042.00 | 207 375.00 | 66 668.00 | 274 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 835.00 | 82 520.00 | 67 315.00 | 149 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 785.00 | 290 169.00 | 241 616.00 | 531 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787 193.00 | | 4 787 193.00 | 4 787 193.00 |
BZ Autres créances | 110 270.00 | | 110 270.00 | 110 270.00 |
CF Disponibilités | 26 305 332.00 | | 26 305 332.00 | 26 305 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 205 700.00 | | 31 205 700.00 | 31 205 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 737 498.00 | 290 169.00 | 31 447 329.00 | 31 737 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 357 376.00 | 3 157 376.00 | | 24 357 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 119.00 | 800.00 | | 25 119.00 |
DH Report à nouveau | 2 164 894.00 | 1 702 842.00 | | 2 164 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 068.00 | 486 370.00 | | 1 040 068.00 |
DL TOTAL (I) | 27 587 457.00 | 5 347 388.00 | | 27 587 457.00 |
DP Provisions pour risques | 13.00 | 294 233.00 | | 13.00 |
DR TOTAL (IV) | 13.00 | 294 233.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 853.00 | 826 402.00 | | 304 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545 125.00 | 3 573 968.00 | | 3 545 125.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | 466 678.00 | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 860.00 | 4 867 119.00 | | 3 859 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 447 329.00 | 10 508 742.00 | | 31 447 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 211.00 | 15 350 141.00 | 15 353 352.00 | 3 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211.00 | 15 350 141.00 | 15 353 352.00 | 3 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 232.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 647 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 775 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 903 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 15 088.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | -14 905.00 | | -2 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 661.00 | 149 576.00 | | 93 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 963.00 | 379 586.00 | | 545 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 647 624.00 | 15 390 694.00 | | 15 647 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 607 556.00 | 14 904 323.00 | | 14 607 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 068.00 | 486 370.00 | | 1 040 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 419.00 | | 4 569.00 | 1 032 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 200.00 | 531 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 832.00 | 107 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 369.00 | 423 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 739.00 | | | 171 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 680.00 | | 4 569.00 | 860 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 556.00 | 39 592.00 | 502 978.00 | 753 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 106.00 | | 63 832.00 | 64 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 450.00 | 39 592.00 | 439 146.00 | 689 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 234.00 | 13.00 | 294 234.00 | 294 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 234.00 | 13.00 | 294 234.00 | 294 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 853.00 | 304 853.00 | | 304 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578 675.00 | 1 578 675.00 | | 1 578 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 190.00 | 1 326 190.00 | | 1 326 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 109 654.00 | | | 109 654.00 |
VI Groupe et associés | 442 138.00 | 442 138.00 | | 442 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 121.00 | 198 121.00 | | 198 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 275.00 | 4 900 275.00 | | 4 900 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 860.00 | 3 859 860.00 | | 3 859 860.00 |