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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 969.00 | | 757 969.00 | 757 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 313.00 | 251 231.00 | 31 081.00 | 282 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 028.00 | 149 461.00 | 137 566.00 | 287 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | 9 961 231.00 | | 9 961 231.00 | 9 961 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 777.00 | | 101 777.00 | 101 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 395 395.00 | 400 968.00 | 10 994 427.00 | 11 395 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 165.00 | | 2 895 165.00 | 2 895 165.00 |
BZ Autres créances | 241 910.00 | | 241 910.00 | 241 910.00 |
CF Disponibilités | 1 074 481.00 | | 1 074 481.00 | 1 074 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 211 558.00 | | 4 211 558.00 | 4 211 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 606 954.00 | 400 968.00 | 15 205 986.00 | 15 606 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 336.00 | 24 357 376.00 | | 1 522 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 073.00 | 208 073.00 | | 208 073.00 |
DH Report à nouveau | 871 687.00 | 8 404.00 | | 871 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 418 342.00 | 863 284.00 | | 6 418 342.00 |
DL TOTAL (I) | 9 020 439.00 | 25 437 137.00 | | 9 020 439.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 586.00 | 394 180.00 | | 237 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 795 975.00 | 3 889 518.00 | | 5 795 975.00 |
EA Autres dettes | 10 986.00 | 5 649 513.00 | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 044 547.00 | 9 933 211.00 | | 6 044 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 205 986.00 | 35 511 348.00 | | 15 205 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 044 547.00 | 9 933 211.00 | | 6 044 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 268 806.00 | 11 268 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 268 806.00 | 11 268 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 268 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 279 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 575 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 862 981.00 | | | 12 862 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 862 981.00 | | | 12 862 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 2 238.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 859 345.00 | -2 238.00 | | 12 859 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 448 940.00 | 87 049.00 | | 2 448 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610 052.00 | 666 821.00 | | 3 610 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 137 370.00 | 16 006 864.00 | | 24 137 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 719 028.00 | 15 143 580.00 | | 17 719 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 418 342.00 | 863 284.00 | | 6 418 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 781 718.00 | | 4 601 374.00 | 32 781 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 966 163.00 | 10 063 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 987 697.00 | 11 395 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 534.00 | 574 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 907.00 | | 650 337.00 | 107 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 373.00 | | 178 302.00 | 417 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 256 438.00 | | 3 772 735.00 | 32 256 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 334.00 | 52 634.00 | | 348 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 059.00 | 52 634.00 | | 348 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 961 232.00 | | 9 961 232.00 | 9 961 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 895 166.00 | 2 895 166.00 | | 2 895 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VP Divers | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 082 844.00 | 3 019 834.00 | 10 063 010.00 | 13 082 844.00 |