| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 689.00 | 239 251.00 | 29 438.00 | 268 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 684.00 | 108 808.00 | 39 876.00 | 148 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 32 256 438.00 | | 32 256 438.00 | 32 256 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 781 718.00 | 348 334.00 | 32 433 385.00 | 32 781 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 094.00 | | 2 981 094.00 | 2 981 094.00 |
BZ Autres créances | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 963.00 | | 3 077 963.00 | 3 077 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 859 682.00 | 348 334.00 | 35 511 348.00 | 35 859 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 357 376.00 | 24 357 376.00 | | 24 357 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 073.00 | 143 669.00 | | 208 073.00 |
DH Report à nouveau | 8 404.00 | 4 417 355.00 | | 8 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 284.00 | 1 288 096.00 | | 863 284.00 |
DL TOTAL (I) | 25 437 137.00 | 30 206 496.00 | | 25 437 137.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 74 000.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | 74 000.00 | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 180.00 | 377 753.00 | | 394 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 889 518.00 | 3 927 398.00 | | 3 889 518.00 |
EA Autres dettes | 5 649 513.00 | 13 083.00 | | 5 649 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 933 211.00 | 4 318 234.00 | | 9 933 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 511 348.00 | 34 598 730.00 | | 35 511 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 935 658.00 | 15 935 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 935 658.00 | 15 935 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 937 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 235 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 245 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 368 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 90.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | -90.00 | | -2 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 049.00 | 168.00 | | 87 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 821.00 | 684 255.00 | | 666 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 006 864.00 | 16 260 053.00 | | 16 006 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 143 580.00 | 14 971 957.00 | | 15 143 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 284.00 | 1 288 096.00 | | 863 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 442 914.00 | | 6 398 746.00 | 26 442 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 896 824.00 | 6 359 614.00 | | 25 896 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 183.00 | | 39 132.00 | 438 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 896 824.00 | | 6 359 614.00 | 25 896 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 031.00 | 26 690.00 | 36 388.00 | 358 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 757.00 | 26 690.00 | 36 388.00 | 357 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 67 000.00 | | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | 67 000.00 | | 74 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 180.00 | 394 180.00 | | 394 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 401.00 | 1 778 401.00 | | 1 778 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 417.00 | 1 254 417.00 | | 1 254 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UP Prêts | 32 256 438.00 | 1.00 | 32 256 437.00 | 32 256 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 981 094.00 | 2 981 094.00 | | 2 981 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VB T. V. A. | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VI Groupe et associés | 6 299 464.00 | 6 299 464.00 | | 6 299 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 879.00 | 189 879.00 | | 189 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 303 176.00 | 3 046 739.00 | 32 256 437.00 | 35 303 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 933 211.00 | 9 933 211.00 | | 9 933 211.00 |