| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 969.00 | | 757 969.00 | 757 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 374.00 | 260 991.00 | 20 382.00 | 281 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 828.00 | 188 268.00 | 103 559.00 | 291 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 777.00 | | 101 777.00 | 101 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 224.00 | 449 534.00 | 983 690.00 | 1 433 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047 857.00 | | 4 047 857.00 | 4 047 857.00 |
BZ Autres créances | 7 193 327.00 | | 7 193 327.00 | 7 193 327.00 |
CF Disponibilités | 258 501.00 | | 258 501.00 | 258 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 499 685.00 | | 11 499 685.00 | 11 499 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 932 910.00 | 449 534.00 | 12 483 375.00 | 12 932 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 336.00 | 1 522 336.00 | | 1 522 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 073.00 | 208 073.00 | | 208 073.00 |
DH Report à nouveau | 7 290 029.00 | 871 687.00 | | 7 290 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 649.00 | 6 418 342.00 | | 578 649.00 |
DL TOTAL (I) | 9 599 088.00 | 9 020 439.00 | | 9 599 088.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 141 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 141 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 440.00 | 237 586.00 | | 440 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 716.00 | 5 678 732.00 | | 1 464 716.00 |
EA Autres dettes | 918 588.00 | 10 986.00 | | 918 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 287.00 | 5 927 304.00 | | 2 854 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 483 375.00 | 15 088 743.00 | | 12 483 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 242 526.00 | | 12 242 526.00 | 12 242 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 242 526.00 | | 12 242 526.00 | 12 242 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 383 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 198 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 843 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 018 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 862 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 862 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 709.00 | 3 635.00 | | 28 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 257.00 | 3 635.00 | | 29 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 257.00 | 12 859 345.00 | | -29 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 448 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 000.00 | 3 610 052.00 | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 388 783.00 | 24 137 370.00 | | 12 388 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 134.00 | 17 719 028.00 | | 11 810 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 649.00 | 6 418 342.00 | | 578 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 395 396.00 | | 4 800.00 | 11 395 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 961 232.00 | 101 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 966 971.00 | 1 433 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 739.00 | 573 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 244.00 | | | 758 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 142.00 | | 4 800.00 | 574 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063 010.00 | | | 10 063 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 968.00 | 48 567.00 | | 400 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 694.00 | 48 567.00 | | 400 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | 30 000.00 | 141 000.00 | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | 30 000.00 | 141 000.00 | 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 441.00 | 440 441.00 | | 440 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 307.00 | 575 307.00 | | 575 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 351.00 | 694 351.00 | | 694 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 588.00 | 918 588.00 | | 918 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 047 857.00 | 4 047 857.00 | | 4 047 857.00 |
VB T. V. A. | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 326 007.00 | 2 326 007.00 | | 2 326 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704 753.00 | 4 704 753.00 | | 4 704 753.00 |
VP Divers | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 864.00 | 174 864.00 | | 174 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 342 963.00 | 11 241 185.00 | 101 778.00 | 11 342 963.00 |
VW T.V.A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 288.00 | 2 854 288.00 | | 2 854 288.00 |