| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 961.00 | 227 469.00 | 47 491.00 | 274 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 795.00 | 94 984.00 | 57 811.00 | 152 795.00 |
BF Prêts | 25 831 354.00 | | 25 831 354.00 | 25 831 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 367 017.00 | 322 728.00 | 26 044 289.00 | 26 367 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 063 116.00 | | 4 063 116.00 | 4 063 116.00 |
BZ Autres créances | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CF Disponibilités | 2 622 936.00 | | 2 622 936.00 | 2 622 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725 641.00 | | 6 725 641.00 | 6 725 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 092 660.00 | 322 728.00 | 32 769 932.00 | 33 092 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 357 376.00 | 24 357 376.00 | | 24 357 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 122.00 | 25 119.00 | | 77 122.00 |
DH Report à nouveau | 3 152 959.00 | 2 164 894.00 | | 3 152 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 943.00 | 1 040 068.00 | | 1 330 943.00 |
DL TOTAL (I) | 28 918 400.00 | 27 587 457.00 | | 28 918 400.00 |
DP Provisions pour risques | 44 002.00 | 13.00 | | 44 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 002.00 | 13.00 | | 44 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 351.00 | 304 853.00 | | 308 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441 713.00 | 3 545 125.00 | | 3 441 713.00 |
EA Autres dettes | 57 466.00 | 9 882.00 | | 57 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 530.00 | 3 859 860.00 | | 3 807 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 769 932.00 | 31 447 329.00 | | 32 769 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 991 275.00 | 14 991 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 991 275.00 | 14 991 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 009 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 415 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 932 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 223.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 223.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 155.00 | 93 661.00 | | 4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 495.00 | 545 963.00 | | 697 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 040 933.00 | 15 647 624.00 | | 15 040 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 709 990.00 | 14 607 556.00 | | 13 709 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 943.00 | 1 040 068.00 | | 1 330 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 785.00 | | 25 839 110.00 | 531 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 831 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 878.00 | 26 367 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 878.00 | 427 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 878.00 | | 7 756.00 | 423 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 831 354.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 169.00 | 32 559.00 | 1.00 | 290 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 895.00 | 32 559.00 | 1.00 | 289 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13.00 | 44 002.00 | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 44 002.00 | 13.00 | 13.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 351.00 | 308 351.00 | | 308 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479 008.00 | 1 479 008.00 | | 1 479 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 514.00 | 1 106 514.00 | | 1 106 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
UP Prêts | 25 831 354.00 | | | 25 831 354.00 |
UX Autres créances clients | 4 063 116.00 | | | 4 063 116.00 |
VB T. V. A. | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
VI Groupe et associés | 645 867.00 | 645 867.00 | | 645 867.00 |
VP Divers | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 325.00 | 210 325.00 | | 210 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 934 059.00 | 4 102 705.00 | 25 831 354.00 | 29 934 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 530.00 | 3 807 530.00 | | 3 807 530.00 |