| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
AP Constructions | 5 033 155.00 | 297 575.00 | 4 735 580.00 | 5 033 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 996.00 | 196 058.00 | 225 939.00 | 421 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 914.00 | 962.00 | 8 951.00 | 9 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 727 415.00 | 494 595.00 | 5 232 820.00 | 5 727 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BT Marchandises | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BZ Autres créances | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
CF Disponibilités | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 474.00 | | 122 474.00 | 122 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 889.00 | 494 595.00 | 5 355 294.00 | 5 849 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 19 058.00 | | |
DH Report à nouveau | -214 118.00 | | | -214 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 275.00 | -233 176.00 | | 24 275.00 |
DK Provisions réglementées | 1 982 316.00 | 1 577 809.00 | | 1 982 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 242.00 | 1 380 460.00 | | 1 809 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 562.00 | 3 492 867.00 | | 2 649 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 707.00 | 379 155.00 | | 238 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 420.00 | 13 398.00 | | 45 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 349.00 | 291 679.00 | | 153 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 596.00 | 71 517.00 | | 82 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 983.00 | 104 166.00 | | 283 983.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 759.00 | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 203.00 | 114 500.00 | | 91 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 052.00 | 4 468 040.00 | | 3 546 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 294.00 | 5 848 500.00 | | 5 355 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 973.00 | 1 752 195.00 | | 1 068 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 663.00 | | 181 663.00 | 181 663.00 |
FG Production vendue services | 1 312 383.00 | | 1 312 383.00 | 1 312 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 046.00 | | 1 494 046.00 | 1 494 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 683.00 | |
GE Autres charges | | | 18 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 888.00 | 7 426.00 | | 25 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 758.00 | 12 800.00 | | 17 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 749.00 | 1 350 500.00 | | 638 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 241.00 | 87 930.00 | | 234 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877 177.00 | 1 438 430.00 | | 877 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010.00 | 35 879.00 | | 7 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215 932.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 749.00 | 1 350 000.00 | | 638 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 759.00 | 1 601 811.00 | | 645 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 418.00 | -163 381.00 | | 231 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | -120 205.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 462.00 | 2 445 316.00 | | 2 412 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 187.00 | 2 678 493.00 | | 2 388 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 275.00 | -233 176.00 | | 24 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 506 161.00 | | 221 254.00 | 5 506 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 727 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 503 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 282 619.00 | | 221 254.00 | 5 282 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 912.00 | 264 683.00 | | 229 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 912.00 | 264 683.00 | | 229 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 577 809.00 | 638 749.00 | 234 241.00 | 1 577 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 809.00 | 638 749.00 | 234 241.00 | 1 577 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 638 749.00 | 234 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 349.00 | 153 349.00 | | 153 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 983.00 | 206 983.00 | 77 000.00 | 283 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
UX Autres créances clients | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VB T. V. A. | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
VC Groupe et associés | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 923.00 | 242 844.00 | 806 587.00 | 2 642 923.00 |
VI Groupe et associés | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 126.00 | | | 994 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 625.00 | 68 512.00 | 10 113.00 | 78 625.00 |
VW T.V.A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 632.00 | 1 023 553.00 | 883 587.00 | 3 500 632.00 |