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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
AP Constructions | 5 033 155.00 | 1 407 326.00 | 3 625 829.00 | 5 033 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 090.00 | 371 526.00 | 67 564.00 | 439 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 789.00 | 6 014.00 | 3 775.00 | 9 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 744 384.00 | 1 784 865.00 | 3 959 518.00 | 5 744 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BT Marchandises | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
CF Disponibilités | 173 116.00 | | 173 116.00 | 173 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 494.00 | | 216 494.00 | 216 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 877.00 | 1 784 865.00 | 4 176 012.00 | 5 960 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 87 786.00 | 52 463.00 | | 87 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 843.00 | 35 322.00 | | 110 843.00 |
DK Provisions réglementées | 795 472.00 | 1 002 914.00 | | 795 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 871.00 | 1 107 469.00 | | 1 010 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 355.00 | 2 403 187.00 | | 2 282 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 986.00 | 501 856.00 | | 458 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 227.00 | 34 400.00 | | 53 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 818.00 | 106 404.00 | | 161 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 709.00 | 63 630.00 | | 72 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 500.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 842.00 | 74 100.00 | | 74 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 141.00 | 3 244 599.00 | | 3 165 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 012.00 | 4 352 068.00 | | 4 176 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 773.00 | 645 460.00 | | 943 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 742 034.00 | | 2 350.00 | 5 742 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 744 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 520 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518 492.00 | | 2 350.00 | 5 518 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 859.00 | 237 007.00 | | 1 547 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 859.00 | 237 007.00 | | 1 547 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 002 914.00 | | 207 442.00 | 1 002 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 914.00 | | 207 442.00 | 1 002 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 207 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 818.00 | 161 818.00 | | 161 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 267.00 | 513 884.00 | 1 125 215.00 | 2 276 267.00 |
VI Groupe et associés | 303 986.00 | | 303 986.00 | 303 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 803.00 | | | 126 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 718.00 | 38 605.00 | 10 113.00 | 48 718.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 915.00 | 890 546.00 | 1 584 201.00 | 3 111 915.00 |