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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
AP Constructions | 5 033 155.00 | 743 953.00 | 4 289 202.00 | 5 033 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 996.00 | 277 146.00 | 144 851.00 | 421 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 789.00 | 2 922.00 | 6 867.00 | 9 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 727 290.00 | 1 024 020.00 | 4 703 270.00 | 5 727 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BT Marchandises | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BZ Autres créances | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CF Disponibilités | 78 844.00 | | 78 844.00 | 78 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 578.00 | 1 024 020.00 | 4 819 558.00 | 5 843 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -111 666.00 | -189 843.00 | | -111 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 329.00 | 78 177.00 | | 70 329.00 |
DK Provisions réglementées | 1 481 191.00 | 1 726 274.00 | | 1 481 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 622.00 | 1 631 377.00 | | 1 456 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 027.00 | 2 607 325.00 | | 2 417 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 881.00 | 212 593.00 | | 376 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 369.00 | 55 955.00 | | 80 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 251.00 | 150 329.00 | | 168 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 892.00 | 110 103.00 | | 87 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 632.00 | 189 878.00 | | 112 632.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 133.00 | 102 625.00 | | 119 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 936.00 | 3 429 557.00 | | 3 362 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 558.00 | 5 060 934.00 | | 4 819 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 788.00 | 839 592.00 | | 1 188 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 727 290.00 | | | 5 727 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 727 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 503 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 503 749.00 | | | 5 503 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 245.00 | 264 775.00 | | 759 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 245.00 | 264 775.00 | | 759 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 726 274.00 | | 245 084.00 | 1 726 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 274.00 | | 245 084.00 | 1 726 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 245 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 251.00 | 168 251.00 | | 168 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 133.00 | 119 133.00 | | 119 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
UX Autres créances clients | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 055.00 | 235 908.00 | 987 699.00 | 2 410 055.00 |
VI Groupe et associés | 376 881.00 | 376 881.00 | | 376 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 456.00 | | | 249 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 765.00 | 30 652.00 | 10 113.00 | 40 765.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 566.00 | 1 108 419.00 | 987 699.00 | 3 282 566.00 |