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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
AP Constructions | 5 033 155.00 | 520 764.00 | 4 512 391.00 | 5 033 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 996.00 | 236 602.00 | 185 395.00 | 421 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 789.00 | 1 880.00 | 7 909.00 | 9 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 727 290.00 | 759 245.00 | 4 968 045.00 | 5 727 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BT Marchandises | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BZ Autres créances | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CF Disponibilités | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 889.00 | | 92 889.00 | 92 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 180.00 | 759 245.00 | 5 060 934.00 | 5 820 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -189 843.00 | -214 118.00 | | -189 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 177.00 | 24 275.00 | | 78 177.00 |
DK Provisions réglementées | 1 726 274.00 | 1 982 316.00 | | 1 726 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 377.00 | 1 809 242.00 | | 1 631 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 325.00 | 2 649 562.00 | | 2 607 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 593.00 | 238 707.00 | | 212 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 955.00 | 45 420.00 | | 55 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 329.00 | 153 349.00 | | 150 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 103.00 | 82 596.00 | | 110 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 878.00 | 283 983.00 | | 189 878.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 1 233.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 625.00 | 91 203.00 | | 102 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 557.00 | 3 546 052.00 | | 3 429 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 934.00 | 5 355 294.00 | | 5 060 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 592.00 | 1 068 973.00 | | 839 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 727 415.00 | | | 5 727 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 5 727 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 5 503 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 503 873.00 | | | 5 503 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 595.00 | 264 775.00 | 124.00 | 494 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 595.00 | 264 775.00 | 124.00 | 494 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 982 316.00 | | 256 042.00 | 1 982 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982 316.00 | | 256 042.00 | 1 982 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 256 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 878.00 | 154 878.00 | 35 000.00 | 189 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
UX Autres créances clients | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VB T. V. A. | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 599 510.00 | 249 455.00 | 954 400.00 | 2 599 510.00 |
VI Groupe et associés | 212 593.00 | 7 682.00 | 204 911.00 | 212 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 413.00 | | | 243 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 186.00 | 41 073.00 | 10 113.00 | 51 186.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 603.00 | 783 637.00 | 1 194 311.00 | 3 373 603.00 |