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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
AP Constructions | 5 033 155.00 | 967 142.00 | 4 066 013.00 | 5 033 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 740.00 | 316 760.00 | 119 980.00 | 436 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 789.00 | 3 964.00 | 5 825.00 | 9 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 742 034.00 | 1 287 865.00 | 4 454 168.00 | 5 742 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BT Marchandises | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BZ Autres créances | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 018.00 | | 151 018.00 | 151 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 052.00 | 1 287 865.00 | 4 605 187.00 | 5 893 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -41 338.00 | -111 666.00 | | -41 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 801.00 | 70 329.00 | | 93 801.00 |
DK Provisions réglementées | 1 236 107.00 | 1 481 191.00 | | 1 236 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 340.00 | 1 456 622.00 | | 1 305 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 232.00 | 2 417 027.00 | | 2 330 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 561.00 | 376 881.00 | | 501 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 567.00 | 80 369.00 | | 86 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 730.00 | 168 251.00 | | 144 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 786.00 | 87 892.00 | | 77 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 523.00 | 112 632.00 | | 59 523.00 |
EA Autres dettes | 10 314.00 | 750.00 | | 10 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 133.00 | 119 133.00 | | 89 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 847.00 | 3 362 936.00 | | 3 299 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 187.00 | 4 819 558.00 | | 4 605 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 668.00 | 1 188 788.00 | | 834 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 727 290.00 | | 14 744.00 | 5 727 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 742 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 518 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 503 749.00 | | 14 744.00 | 5 503 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 020.00 | 263 845.00 | | 1 024 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 020.00 | 263 845.00 | | 1 024 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 481 191.00 | | 245 084.00 | 1 481 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 191.00 | | 245 084.00 | 1 481 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 245 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 730.00 | 144 730.00 | | 144 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 133.00 | 89 133.00 | | 89 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
UX Autres créances clients | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 147.00 | 235 529.00 | 1 119 637.00 | 2 324 147.00 |
VI Groupe et associés | 376 561.00 | | 376 561.00 | 376 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 908.00 | | | 235 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 760.00 | 45 647.00 | 10 113.00 | 55 760.00 |
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 280.00 | 748 101.00 | 1 496 198.00 | 3 213 280.00 |