| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 4 946.00 | 129.00 | 5 075.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AP Constructions | 144 664.00 | 60 514.00 | 84 150.00 | 144 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 269.00 | 58 410.00 | 5 859.00 | 64 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 102.00 | 49 395.00 | 45 708.00 | 95 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 372.00 | 173 264.00 | 145 108.00 | 318 372.00 |
BT Marchandises | 669 558.00 | 14 792.00 | 654 766.00 | 669 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 098.00 | 152.00 | 76 945.00 | 77 098.00 |
BZ Autres créances | 125 757.00 | | 125 757.00 | 125 757.00 |
CF Disponibilités | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 681.00 | 14 944.00 | 969 737.00 | 984 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 053.00 | 188 209.00 | 1 114 845.00 | 1 303 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 426 500.00 | 426 490.00 | | 426 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 141.00 | 11.00 | | 14 141.00 |
DL TOTAL (I) | 454 941.00 | 440 800.00 | | 454 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 272.00 | 82 060.00 | | 60 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 9 943.00 | | 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 770.00 | 47 348.00 | | 46 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 565.00 | 389 544.00 | | 435 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 375.00 | 71 171.00 | | 93 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
EA Autres dettes | 13 520.00 | 18 283.00 | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 903.00 | 618 349.00 | | 659 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 845.00 | 1 059 149.00 | | 1 114 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 660.00 | | 8 673.00 | 312 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 318 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 961.00 | 304 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 324.00 | | 8 673.00 | 298 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 244.00 | 30 672.00 | 2 652.00 | 145 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 22.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 321.00 | 30 650.00 | 2 652.00 | 140 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 869.00 | 2 923.00 | | 11 869.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | 143.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 164.00 | 2 923.00 | 143.00 | 12 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 164.00 | 2 923.00 | 143.00 | 12 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 923.00 | 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 565.00 | 435 565.00 | | 435 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 272.00 | 22 728.00 | 37 544.00 | 60 272.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 085.00 | 206 185.00 | 900.00 | 207 085.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 134.00 | 575 590.00 | 37 544.00 | 613 134.00 |