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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 4 968.00 | 107.00 | 5 075.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AP Constructions | 144 664.00 | 74 981.00 | 69 684.00 | 144 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 269.00 | 62 553.00 | 1 716.00 | 64 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 602.00 | 58 233.00 | 37 369.00 | 95 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 317 972.00 | 200 735.00 | 117 237.00 | 317 972.00 |
BT Marchandises | 826 097.00 | 14 346.00 | 811 751.00 | 826 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 093.00 | 3 021.00 | 87 072.00 | 90 093.00 |
BZ Autres créances | 106 823.00 | | 106 823.00 | 106 823.00 |
CF Disponibilités | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 994.00 | 17 367.00 | 1 093 627.00 | 1 110 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 966.00 | 218 102.00 | 1 210 864.00 | 1 428 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 440 641.00 | 426 500.00 | | 440 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 889.00 | 14 141.00 | | -59 889.00 |
DL TOTAL (I) | 395 052.00 | 454 941.00 | | 395 052.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 184.00 | 60 272.00 | | 62 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026.00 | 673.00 | | 6 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 472.00 | 46 770.00 | | 137 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 411.00 | 435 565.00 | | 485 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 889.00 | 93 375.00 | | 77 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 730.00 | | |
EA Autres dettes | 26 829.00 | 13 520.00 | | 26 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 812.00 | 659 903.00 | | 795 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 864.00 | 1 114 845.00 | | 1 210 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 372.00 | | 5 922.00 | 318 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 322.00 | 317 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 422.00 | 304 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 036.00 | | 5 922.00 | 304 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 264.00 | 27 471.00 | | 173 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 23.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 319.00 | 27 448.00 | | 168 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 792.00 | | 446.00 | 14 792.00 |
6T Sur comptes clients | 152.00 | 3 021.00 | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 944.00 | 3 021.00 | 598.00 | 14 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 944.00 | 23 021.00 | 598.00 | 14 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 021.00 | 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 411.00 | 485 411.00 | | 485 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
UX Autres créances clients | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
VB T. V. A. | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 544.00 | 23 445.00 | 14 098.00 | 37 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 814.00 | 209 814.00 | | 209 814.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 236.00 | 644 137.00 | 14 098.00 | 658 236.00 |