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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 163.00 | 62.00 | 4 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AP Constructions | 146 750.00 | 104 287.00 | 42 463.00 | 146 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 050.00 | 54 075.00 | 975.00 | 55 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 986.00 | 71 054.00 | 33 932.00 | 104 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 373.00 | 233 580.00 | 95 793.00 | 329 373.00 |
BT Marchandises | 920 483.00 | 78 644.00 | 841 838.00 | 920 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 213.00 | 10 031.00 | 86 182.00 | 96 213.00 |
BZ Autres créances | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
CF Disponibilités | 92 513.00 | | 92 513.00 | 92 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 447.00 | 88 675.00 | 1 076 772.00 | 1 165 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 820.00 | 322 256.00 | 1 172 565.00 | 1 494 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 13 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 321 421.00 | 380 752.00 | | 321 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377.00 | -59 331.00 | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 439 098.00 | 335 721.00 | | 439 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 584.00 | 24 632.00 | | 49 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 426.00 | 103 737.00 | | 102 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 689.00 | 71 094.00 | | 101 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 789.00 | 546 394.00 | | 402 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 219.00 | 51 976.00 | | 69 219.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | 35 790.00 | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 467.00 | 833 622.00 | | 733 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 565.00 | 1 209 343.00 | | 1 172 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 803 239.00 | | 3 803 239.00 | 3 803 239.00 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 180 539.00 | | 180 539.00 | 180 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 825.00 | | 3 983 825.00 | 3 983 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 394.00 | 3 156.00 | | 5 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 840.00 | 3 156.00 | | 56 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 19 305.00 | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 274.00 | 1 053.00 | | 11 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 577.00 | 40 359.00 | | 12 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 263.00 | -37 202.00 | | 44 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 252.00 | 3 979 461.00 | | 4 055 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 876.00 | 4 038 792.00 | | 4 051 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 377.00 | -59 331.00 | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 089.00 | | 25 730.00 | 315 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 446.00 | 329 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 446.00 | 306 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 503.00 | | 15 730.00 | 302 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 764.00 | 26 987.00 | 172.00 | 206 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 23.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 624.00 | 26 965.00 | 172.00 | 202 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 958.00 | 4 686.00 | | 73 958.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 958.00 | 14 717.00 | | 73 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 958.00 | 14 717.00 | 40 000.00 | 113 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 789.00 | 402 789.00 | | 402 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VB T. V. A. | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 956.00 | 6 471.00 | 3 485.00 | 9 956.00 |
VI Groupe et associés | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 963.00 | 146 963.00 | 10 000.00 | 156 963.00 |
VW T.V.A. | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 777.00 | 628 292.00 | 3 485.00 | 631 777.00 |