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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 7 251.00 | 2 209.00 | 9 461.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 146 750.00 | 133 637.00 | 13 112.00 | 146 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 357.00 | 46 635.00 | 17 722.00 | 64 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 114.00 | 89 068.00 | 39 045.00 | 128 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 882.00 | 276 592.00 | 85 290.00 | 361 882.00 |
BT Marchandises | 1 000 817.00 | 67 930.00 | 932 887.00 | 1 000 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 438.00 | 12 260.00 | 68 177.00 | 80 438.00 |
BZ Autres créances | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CF Disponibilités | 220 259.00 | | 220 259.00 | 220 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 294.00 | 80 190.00 | 1 260 104.00 | 1 340 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 177.00 | 356 783.00 | 1 345 394.00 | 1 702 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 1 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 324 797.00 | 324 797.00 | | 324 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 338.00 | 116 118.00 | | 115 338.00 |
DL TOTAL (I) | 564 436.00 | 555 216.00 | | 564 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 403.00 | 208 253.00 | | 179 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 989.00 | 103 654.00 | | 104 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178.00 | 2 944.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 099.00 | 93 624.00 | | 323 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 940.00 | 88 900.00 | | 107 940.00 |
EA Autres dettes | 61 345.00 | 30 259.00 | | 61 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 957.00 | 527 637.00 | | 780 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 394.00 | 1 082 854.00 | | 1 345 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 595.00 | 519 955.00 | | 641 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 334.00 | | 3 101 334.00 | 3 101 334.00 |
FG Production vendue services | 272 135.00 | | 272 135.00 | 272 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 469.00 | | 3 373 469.00 | 3 373 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 342.00 | 11 610.00 | | 6 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 759.00 | 11 610.00 | | 11 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 9 909.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 426.00 | 9 909.00 | | 11 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 1 700.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 287.00 | -333.00 | | 20 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 641.00 | 3 255 900.00 | | 3 426 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 303.00 | 3 139 781.00 | | 3 311 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 338.00 | 116 118.00 | | 115 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 527.00 | | 40 281.00 | 341 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 926.00 | 361 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 926.00 | 339 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 822.00 | | -8 361.00 | 17 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 105.00 | | 47 042.00 | 312 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 1 600.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 933.00 | 33 586.00 | 19 926.00 | 262 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | 1 767.00 | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 449.00 | 31 818.00 | 19 926.00 | 257 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 099.00 | 323 099.00 | | 323 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 237.00 | 20 053.00 | 135 183.00 | 155 237.00 |
VI Groupe et associés | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499.00 | | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
VW T.V.A. | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 779.00 | 641 595.00 | 135 183.00 | 776 779.00 |