| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 141.00 | 84.00 | 4 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AP Constructions | 146 750.00 | 89 612.00 | 57 138.00 | 146 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 327.00 | 53 762.00 | 566.00 | 54 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 425.00 | 59 250.00 | 42 175.00 | 101 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 089.00 | 206 764.00 | 108 325.00 | 315 089.00 |
BT Marchandises | 882 731.00 | 73 958.00 | 808 773.00 | 882 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 390.00 | | 107 390.00 | 107 390.00 |
BZ Autres créances | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
CF Disponibilités | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 977.00 | 73 958.00 | 1 101 019.00 | 1 174 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 066.00 | 280 722.00 | 1 209 343.00 | 1 490 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 380 752.00 | 440 641.00 | | 380 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 331.00 | -59 889.00 | | -59 331.00 |
DL TOTAL (I) | 335 721.00 | 395 052.00 | | 335 721.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 632.00 | 62 184.00 | | 24 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 737.00 | 6 026.00 | | 103 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 094.00 | 137 472.00 | | 71 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 394.00 | 485 411.00 | | 546 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 976.00 | 77 889.00 | | 51 976.00 |
EA Autres dettes | 35 790.00 | 26 829.00 | | 35 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 622.00 | 795 812.00 | | 833 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 343.00 | 1 210 864.00 | | 1 209 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 408.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 805 269.00 | | 3 805 269.00 | 3 805 269.00 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 155 819.00 | | 155 819.00 | 155 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 097.00 | | 3 961 097.00 | 3 961 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 340 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 156.00 | 716.00 | | 3 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | 6 137.00 | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 305.00 | 4 344.00 | | 19 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | 5 422.00 | | 1 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 359.00 | 29 765.00 | | 40 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 202.00 | -23 628.00 | | -37 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 461.00 | 3 202 146.00 | | 3 979 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 792.00 | 3 262 035.00 | | 4 038 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 331.00 | -59 889.00 | | -59 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 972.00 | | 18 982.00 | 317 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 865.00 | 315 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 12 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 015.00 | 302 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 536.00 | | 18 982.00 | 304 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 735.00 | 26 840.00 | 20 811.00 | 200 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 23.00 | 850.00 | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 767.00 | 26 818.00 | 19 961.00 | 195 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 346.00 | 59 612.00 | | 14 346.00 |
6T Sur comptes clients | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 367.00 | 59 612.00 | 3 021.00 | 17 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 367.00 | 79 612.00 | 3 021.00 | 37 367.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 612.00 | 3 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 394.00 | 546 394.00 | | 546 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
UX Autres créances clients | 107 390.00 | 107 390.00 | | 107 390.00 |
VB T. V. A. | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 632.00 | 16 698.00 | 7 934.00 | 24 632.00 |
VI Groupe et associés | 103 737.00 | 103 737.00 | | 103 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 409.00 | 186 409.00 | | 186 409.00 |
VW T.V.A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 529.00 | 754 595.00 | 7 934.00 | 762 529.00 |