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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 398.00 | 349 775.00 | 36 623.00 | 386 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 585.00 | 44 367.00 | 23 218.00 | 67 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 278.00 | 402 022.00 | 70 256.00 | 472 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 338.00 | 13 907.00 | 251 431.00 | 265 338.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 139 571.00 | | 139 571.00 | 139 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 094.00 | 13 907.00 | 402 187.00 | 416 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 374.00 | 415 929.00 | 472 445.00 | 888 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 754.00 | | | 188 754.00 |
DL TOTAL (I) | 279 991.00 | | | 279 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 454.00 | | | 192 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 445.00 | | | 472 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 452.00 | | | 187 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FG Production vendue services | 901 974.00 | 6 011.00 | 907 985.00 | 901 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 483.00 | 6 011.00 | 908 494.00 | 902 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 589.00 | | | 931 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 835.00 | | | 742 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 754.00 | | | 188 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 113.00 | | 9 893.00 | 475 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 728.00 | 472 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 720.00 | 453 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 810.00 | | 9 893.00 | 456 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 105.00 | 24 636.00 | 12 720.00 | 390 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 225.00 | 24 636.00 | 12 720.00 | 382 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 046.00 | 1 395.00 | 1 533.00 | 14 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 046.00 | 1 395.00 | 1 533.00 | 14 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 046.00 | 1 395.00 | 1 533.00 | 14 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 248 699.00 | | | 248 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 122.00 | 4 120.00 | 5 002.00 | 9 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 393.00 | 252 584.00 | 16 809.00 | 269 393.00 |
VW T.V.A. | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 454.00 | 187 452.00 | 5 002.00 | 192 454.00 |