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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 084.00 | 289 617.00 | 71 467.00 | 361 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 450.00 | 67 296.00 | 28 154.00 | 95 450.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 329.00 | 364 793.00 | 132 536.00 | 497 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 028.00 | 43 686.00 | 189 342.00 | 233 028.00 |
BZ Autres créances | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
CF Disponibilités | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 257.00 | 43 686.00 | 312 570.00 | 356 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 585.00 | 408 479.00 | 445 106.00 | 853 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 102 308.00 | 77 253.00 | | 102 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 840.00 | 125 055.00 | | 84 840.00 |
DL TOTAL (I) | 247 647.00 | 262 808.00 | | 247 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 1 018.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 499.00 | 49 148.00 | | 94 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 367.00 | 100 048.00 | | 102 367.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 1 239.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 459.00 | 151 453.00 | | 197 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 106.00 | 414 260.00 | | 445 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 811 689.00 | 288.00 | 811 977.00 | 811 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 689.00 | 288.00 | 811 977.00 | 811 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 12 191.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683.00 | 309.00 | | 5 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 683.00 | 34 322.00 | | 5 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 318.00 | -22 131.00 | | 14 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 975.00 | 38 460.00 | | 24 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 309.00 | 916 075.00 | | 836 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 469.00 | 791 021.00 | | 751 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 840.00 | 125 055.00 | | 84 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 029.00 | 112 763.00 | | 472 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 463.00 | 497 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 463.00 | 479 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 733.00 | 112 763.00 | | 453 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 790.00 | 27 466.00 | 87 463.00 | 424 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 910.00 | 27 466.00 | 87 463.00 | 416 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 40 422.00 | 3 297.00 | 33.00 | 40 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 422.00 | 3 297.00 | 33.00 | 40 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 422.00 | 3 297.00 | 33.00 | 40 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 297.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 181 314.00 | 181 314.00 | | 181 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728.00 | | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 236.00 | 285 352.00 | 51 884.00 | 337 236.00 |
VW T.V.A. | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 459.00 | 197 459.00 | | 197 459.00 |