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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 921.00 | 325 452.00 | 70 468.00 | 395 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 450.00 | 74 915.00 | 20 535.00 | 95 450.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 666.00 | 408 248.00 | 101 418.00 | 509 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 694.00 | 43 137.00 | 181 557.00 | 224 694.00 |
BZ Autres créances | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
CF Disponibilités | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 607.00 | 43 137.00 | 298 469.00 | 341 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 272.00 | 451 385.00 | 399 888.00 | 851 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 87 147.00 | 102 308.00 | | 87 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 400.00 | 84 840.00 | | 44 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DL TOTAL (I) | 209 190.00 | 247 647.00 | | 209 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 661.00 | 220.00 | | 22 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 94 499.00 | | 44 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 810.00 | 102 367.00 | | 111 810.00 |
EA Autres dettes | 12 171.00 | 373.00 | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 698.00 | 197 459.00 | | 190 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 888.00 | 445 106.00 | | 399 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 104.00 | 4 695.00 | 704 799.00 | 700 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 104.00 | 4 695.00 | 704 799.00 | 700 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 20 000.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | 20 000.00 | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | 14 318.00 | | 2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 24 975.00 | | 9 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 745.00 | 836 309.00 | | 710 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 345.00 | 751 469.00 | | 666 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 400.00 | 84 840.00 | | 44 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 329.00 | | 34 837.00 | 497 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 509 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 491 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 034.00 | | 34 837.00 | 479 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 793.00 | 43 455.00 | | 364 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 913.00 | 43 455.00 | | 356 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 43 686.00 | 549.00 | 43 137.00 | 43 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | 43 137.00 | | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | 43 137.00 | | 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 172 980.00 | 172 980.00 | | 172 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 421.00 | 8 631.00 | 13 790.00 | 22 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 053.00 | 249 168.00 | 51 884.00 | 301 053.00 |
VW T.V.A. | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 698.00 | 176 908.00 | 13 790.00 | 190 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |