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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 882.00 | 366 002.00 | 21 880.00 | 387 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 504.00 | 51 705.00 | 48 799.00 | 100 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 681.00 | 425 587.00 | 81 094.00 | 506 681.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 219.00 | 40 456.00 | 185 763.00 | 226 219.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 234 877.00 | | 234 877.00 | 234 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 500.00 | 40 456.00 | 424 044.00 | 464 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 181.00 | 466 043.00 | 505 138.00 | 971 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 39 491.00 | 30 737.00 | | 39 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 763.00 | 188 754.00 | | 237 763.00 |
DL TOTAL (I) | 337 753.00 | 279 991.00 | | 337 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 242.00 | 9 406.00 | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 224.00 | 40 282.00 | | 38 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 918.00 | 142 765.00 | | 123 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 385.00 | 192 454.00 | | 167 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 138.00 | 472 444.00 | | 505 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FG Production vendue services | 1 005 509.00 | 17 417.00 | 1 022 926.00 | 1 005 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 884.00 | 17 417.00 | 1 024 301.00 | 1 006 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 582.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 1 361.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 1 361.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 82.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 89.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 1 271.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 756.00 | 81 973.00 | | 100 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 926.00 | 931 588.00 | | 1 067 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 163.00 | 742 834.00 | | 830 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 763.00 | 188 754.00 | | 237 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 278.00 | | 34 403.00 | 472 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 983.00 | | 34 403.00 | 453 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 021.00 | 23 566.00 | | 402 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 141.00 | 23 566.00 | | 394 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 177 722.00 | | | 177 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 002.00 | 4 274.00 | 728.00 | 5 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 793.00 | 181 126.00 | 48 667.00 | 229 793.00 |
VW T.V.A. | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 385.00 | 166 657.00 | 728.00 | 167 385.00 |