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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 179.00 | 357 393.00 | 10 787.00 | 368 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 554.00 | 59 517.00 | 26 037.00 | 85 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 029.00 | 424 790.00 | 47 239.00 | 472 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 278.00 | 40 422.00 | 158 856.00 | 199 278.00 |
BZ Autres créances | 121 548.00 | | 121 548.00 | 121 548.00 |
CF Disponibilités | 85 442.00 | | 85 442.00 | 85 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 443.00 | 40 422.00 | 367 021.00 | 407 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 472.00 | 465 212.00 | 414 260.00 | 879 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 77 253.00 | 39 491.00 | | 77 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 055.00 | 237 763.00 | | 125 055.00 |
DL TOTAL (I) | 262 808.00 | 337 753.00 | | 262 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 5 242.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 148.00 | 38 224.00 | | 49 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 048.00 | 123 918.00 | | 100 048.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 453.00 | 167 385.00 | | 151 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 260.00 | 505 138.00 | | 414 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FG Production vendue services | 870 445.00 | 24 523.00 | 894 968.00 | 870 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 582.00 | 24 523.00 | 896 105.00 | 871 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 75.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 191.00 | 75.00 | | 12 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 45.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 322.00 | 45.00 | | 34 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 131.00 | 30.00 | | -22 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 460.00 | 100 756.00 | | 38 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 075.00 | 1 067 926.00 | | 916 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 021.00 | 830 163.00 | | 791 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 055.00 | 237 763.00 | | 125 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 681.00 | | 3 548.00 | 506 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 200.00 | 472 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 200.00 | 453 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 386.00 | | 3 548.00 | 488 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 587.00 | 24 802.00 | 25 600.00 | 425 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 707.00 | 24 802.00 | 25 600.00 | 417 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 150 821.00 | 150 821.00 | | 150 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 171.00 | 273 544.00 | 48 627.00 | 322 171.00 |
VW T.V.A. | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 453.00 | 151 453.00 | | 151 453.00 |