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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 196.00 | 76 172.00 | 24 025.00 | 100 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 132.00 | 2 368.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 847.00 | 47 676.00 | 16 171.00 | 63 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 726 629.00 | 1 000.00 | 1 725 629.00 | 1 726 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 095.00 | | 117 095.00 | 117 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 577.00 | 124 979.00 | 1 903 598.00 | 2 028 577.00 |
BT Marchandises | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 434.00 | 252 922.00 | 1 647 512.00 | 1 900 434.00 |
BZ Autres créances | 4 555 192.00 | | 4 555 192.00 | 4 555 192.00 |
CF Disponibilités | 700 740.00 | | 700 740.00 | 700 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 400.00 | 252 922.00 | 6 962 478.00 | 7 215 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 243 977.00 | 377 901.00 | 8 866 076.00 | 9 243 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 725.00 | 503 725.00 | | 503 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 635.00 | 998 635.00 | | 998 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
DG Autres réserves | 3 713 557.00 | 3 342 876.00 | | 3 713 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 251.00 | 370 681.00 | | 580 251.00 |
DL TOTAL (I) | 5 846 540.00 | 5 266 289.00 | | 5 846 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 639.00 | 1 553 534.00 | | 2 166 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 903.00 | 90 230.00 | | 50 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 319.00 | 698 912.00 | | 470 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 623.00 | 268 358.00 | | 304 623.00 |
EA Autres dettes | 27 050.00 | 19 448.00 | | 27 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 536.00 | 2 630 481.00 | | 3 019 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 866 076.00 | 7 896 770.00 | | 8 866 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 577 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 499.00 | |
GE Autres charges | | | 38 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 820.00 | 233 811.00 | | 77 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 966.00 | -233 811.00 | | -10 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 251.00 | 370 681.00 | | 580 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 635.00 | 12 344.00 | | 111 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 516.00 | 4 655.00 | | 71 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 119.00 | 7 689.00 | | 40 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 319.00 | 470 319.00 | | 470 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 639.00 | 292 754.00 | 1 576 528.00 | 2 166 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583 086.00 | 6 465 991.00 | 117 095.00 | 6 583 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 536.00 | 1 145 651.00 | 1 576 528.00 | 3 019 536.00 |