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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 006.00 | 93 986.00 | 39 020.00 | 133 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 632.00 | 1 868.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 961.00 | 53 043.00 | 19 918.00 | 72 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 911.00 | 148 661.00 | 1 900 250.00 | 2 048 911.00 |
BT Marchandises | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 901.00 | 362 305.00 | 2 089 596.00 | 2 451 901.00 |
BZ Autres créances | 5 150 199.00 | | 5 150 199.00 | 5 150 199.00 |
CF Disponibilités | 549 539.00 | | 549 539.00 | 549 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 221 868.00 | 362 305.00 | 7 859 562.00 | 8 221 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 270 778.00 | 510 966.00 | 9 759 812.00 | 10 270 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 726 130.00 | 1 000.00 | 1 725 130.00 | 1 726 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 725.00 | 503 725.00 | | 503 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 635.00 | 998 635.00 | | 998 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
DG Autres réserves | 4 293 808.00 | 3 713 557.00 | | 4 293 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 844.00 | 580 251.00 | | 487 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 334 384.00 | 5 846 540.00 | | 6 334 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 187.00 | 2 166 639.00 | | 2 267 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 020.00 | 50 903.00 | | 42 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 482.00 | 470 319.00 | | 657 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 999.00 | 304 623.00 | | 408 999.00 |
EA Autres dettes | 23 426.00 | 27 050.00 | | 23 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 428.00 | 3 019 536.00 | | 3 425 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 759 812.00 | 8 866 076.00 | | 9 759 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 755 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 775 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 801 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 064.00 | |
GE Autres charges | | | 52 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 870.00 | 66 854.00 | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | 77 820.00 | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056.00 | -10 966.00 | | 5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 351.00 | 8 605.00 | | -39 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 338.00 | 5 160 825.00 | | 5 163 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 494.00 | 4 580 575.00 | | 4 675 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 844.00 | 580 251.00 | | 487 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 979.00 | 23 682.00 | | 123 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 172.00 | 17 815.00 | | 76 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 808.00 | 5 867.00 | | 47 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 482.00 | 657 482.00 | | 657 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 314.00 | | | 114 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 901.00 | | | 2 451 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 187.00 | 410 906.00 | 1 716 281.00 | 2 267 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 503.00 | | | 299 503.00 |
VP Divers | 5 150 199.00 | | | 5 150 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 999.00 | 408 999.00 | | 408 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 756 633.00 | 6 902 668.00 | 853 965.00 | 7 756 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 428.00 | 1 569 147.00 | 1 716 281.00 | 3 425 428.00 |