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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 451.00 | 139 166.00 | 21 285.00 | 160 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 632.00 | 868.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 373.00 | 68 450.00 | 12 923.00 | 81 373.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 968.00 | 311 247.00 | 1 448 721.00 | 1 759 968.00 |
BT Marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 761.00 | 479 192.00 | 2 405 569.00 | 2 884 761.00 |
BZ Autres créances | 7 079 479.00 | 100 000.00 | 6 979 479.00 | 7 079 479.00 |
CF Disponibilités | 2 442 040.00 | | 2 442 040.00 | 2 442 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 452 445.00 | 579 192.00 | 11 873 253.00 | 12 452 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 212 414.00 | 890 439.00 | 13 321 974.00 | 14 212 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 401 331.00 | 102 000.00 | 1 299 331.00 | 1 401 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 671.00 | 503 725.00 | | 476 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 889 031.00 | 998 635.00 | | 2 889 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
DG Autres réserves | 4 810 266.00 | 4 781 652.00 | | 4 810 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 730.00 | 660 086.00 | | 777 730.00 |
DL TOTAL (I) | 9 004 071.00 | 6 994 470.00 | | 9 004 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 357.00 | 2 362 031.00 | | 2 499 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 594.00 | 41 824.00 | | 107 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 189.00 | 892 350.00 | | 1 061 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 203.00 | 556 782.00 | | 568 203.00 |
EA Autres dettes | 35 099.00 | 51 366.00 | | 35 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 461.00 | 26 501.00 | | 46 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 904.00 | 3 930 855.00 | | 4 317 904.00 |
ED (V) | | 54.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 321 974.00 | 10 928 263.00 | | 13 321 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 320 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 328 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 416.00 | |
GE Autres charges | | | 33 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | 19 190.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 19 190.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 274.00 | 855.00 | | 548 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 274.00 | 855.00 | | 548 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 274.00 | 18 335.00 | | -198 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 580.00 | -173 130.00 | | -77 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 625.00 | 5 702 652.00 | | 6 510 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 895.00 | 5 042 566.00 | | 5 732 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 730.00 | 660 086.00 | | 777 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 440.00 | | 32 608.00 | 2 276 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 800.00 | 1 515 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 080.00 | 1 759 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 83 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 006.00 | | 27 445.00 | 133 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 990.00 | | 5 163.00 | 79 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 444.00 | | | 2 063 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 086.00 | 34 161.00 | | 175 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 543.00 | 25 623.00 | | 113 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 543.00 | 8 539.00 | | 61 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 189.00 | 1 061 189.00 | | 1 061 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 203.00 | 568 203.00 | | 568 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 761.00 | 1 983 456.00 | 901 305.00 | 2 884 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497 988.00 | 788 366.00 | 1 709 623.00 | 2 497 988.00 |
VI Groupe et associés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 723.00 | | | 563 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 079 478.00 | 7 079 478.00 | | 7 079 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 117 739.00 | 9 102 121.00 | 1 015 618.00 | 10 117 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 904.00 | 2 608 281.00 | 1 709 623.00 | 4 317 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |