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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 006.00 | 113 543.00 | 19 463.00 | 133 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 132.00 | 1 368.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 210.00 | 60 411.00 | 15 799.00 | 76 210.00 |
AX Avances et acomptes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 440.00 | 474 886.00 | 1 801 554.00 | 2 276 440.00 |
BT Marchandises | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 077.00 | 454 261.00 | 2 377 816.00 | 2 832 077.00 |
BZ Autres créances | 5 787 810.00 | | 5 787 810.00 | 5 787 810.00 |
CF Disponibilités | 893 291.00 | | 893 291.00 | 893 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 578 085.00 | 454 261.00 | 9 123 824.00 | 9 578 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 857 411.00 | 929 147.00 | 10 928 263.00 | 11 857 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 949 131.00 | 299 800.00 | 1 649 331.00 | 1 949 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 725.00 | 503 725.00 | | 503 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 635.00 | 998 635.00 | | 998 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
DG Autres réserves | 4 781 652.00 | 4 293 808.00 | | 4 781 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 086.00 | 487 844.00 | | 660 086.00 |
DL TOTAL (I) | 6 994 470.00 | 6 334 384.00 | | 6 994 470.00 |
DP Provisions pour risques | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 031.00 | 2 267 187.00 | | 2 362 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 824.00 | 42 020.00 | | 41 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 350.00 | 657 482.00 | | 892 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 782.00 | 408 999.00 | | 556 782.00 |
EA Autres dettes | 51 366.00 | 23 426.00 | | 51 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 501.00 | 26 315.00 | | 26 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 855.00 | 3 425 428.00 | | 3 930 855.00 |
ED (V) | 54.00 | | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 928 263.00 | 9 759 812.00 | | 10 928 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 178 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 181 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 930.00 | |
GE Autres charges | | | 61 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 190.00 | 8 870.00 | | 19 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 3 814.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 335.00 | 5 056.00 | | 18 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 130.00 | -39 351.00 | | -173 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 652.00 | 5 163 338.00 | | 5 702 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 566.00 | 4 675 494.00 | | 5 042 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 086.00 | 487 844.00 | | 660 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 661.00 | 27 425.00 | | 147 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 986.00 | 19 557.00 | | 93 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 675.00 | 7 868.00 | | 53 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 885.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 350.00 | 892 350.00 | | 892 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 077.00 | 2 018 191.00 | 813 886.00 | 2 832 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 662.00 | 639 543.00 | 1 721 120.00 | 2 360 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 247.00 | | | 400 247.00 |
VP Divers | 5 787 810.00 | 5 747 810.00 | 40 000.00 | 5 787 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 782.00 | 556 782.00 | | 556 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 790 122.00 | 7 821 922.00 | 968 199.00 | 8 790 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 855.00 | 2 209 735.00 | 1 721 120.00 | 3 930 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |