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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 623.00 | 230 865.00 | 40 758.00 | 271 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 930.00 | 98 268.00 | 8 662.00 | 106 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 062.00 | | 119 062.00 | 119 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 789.00 | 737 884.00 | 1 325 905.00 | 2 063 789.00 |
BT Marchandises | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499 446.00 | 875 361.00 | 3 624 086.00 | 4 499 446.00 |
BZ Autres créances | 10 041 186.00 | 3 528 581.00 | 6 512 605.00 | 10 041 186.00 |
CF Disponibilités | 3 302 520.00 | | 3 302 520.00 | 3 302 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 903 508.00 | 4 403 942.00 | 13 499 566.00 | 17 903 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 967 297.00 | 5 141 826.00 | 14 825 471.00 | 19 967 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 558 422.00 | 401 000.00 | 1 157 422.00 | 1 558 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 671.00 | 476 671.00 | | 476 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 889 031.00 | 2 889 031.00 | | 2 889 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
DG Autres réserves | 2 129 221.00 | 5 587 996.00 | | 2 129 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 534.00 | -3 533 895.00 | | -1 023 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 762.00 | 5 470 176.00 | | 4 521 762.00 |
DP Provisions pour risques | 417 323.00 | | | 417 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 323.00 | | | 417 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 782 805.00 | 4 066 993.00 | | 3 782 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 662.00 | 107 594.00 | | 926 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883 512.00 | 2 574 884.00 | | 3 883 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 652.00 | 755 516.00 | | 1 127 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 120 265.00 | 71 509.00 | | 120 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 388.00 | 50 785.00 | | 45 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 886 385.00 | 7 627 281.00 | | 9 886 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 825 471.00 | 13 097 456.00 | | 14 825 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 535 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 730 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 471.00 | |
GE Autres charges | | | 96 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657 547.00 | 3 401 154.00 | | 1 657 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657 547.00 | -3 396 168.00 | | -1 657 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 725.00 | -174 282.00 | | -201 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 819.00 | 4 281 430.00 | | 4 454 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 353.00 | 7 815 325.00 | | 5 478 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 534.00 | -3 533 895.00 | | -1 023 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 121.00 | | 135 168.00 | 1 937 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 1 677 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 2 063 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 998.00 | | 103 625.00 | 167 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 981.00 | | 28 701.00 | 85 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 143.00 | | 2 842.00 | 1 683 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 033.00 | 105 851.00 | | 231 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 484.00 | 79 381.00 | | 151 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 550.00 | 26 470.00 | | 79 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 417 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 500.00 | | 297 500.00 | 897 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883 512.00 | 3 883 512.00 | | 3 883 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 652.00 | 1 127 652.00 | | 1 127 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 428.00 | 149 428.00 | | 149 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 062.00 | | 119 062.00 | 119 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 499 446.00 | 3 123 113.00 | 1 376 333.00 | 4 499 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 782 805.00 | 817 428.00 | 2 938 472.00 | 3 782 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 712.00 | | | 669 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 041 186.00 | 10 041 186.00 | | 10 041 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 702 668.00 | 13 207 273.00 | 1 495 396.00 | 14 702 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 886 385.00 | 6 023 509.00 | 3 235 972.00 | 9 886 385.00 |