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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 916.00 | 279 534.00 | 74 381.00 | 353 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 784.00 | 327 388.00 | 57 396.00 | 384 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 634.00 | 607 660.00 | 143 973.00 | 751 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 285.00 | | 277 285.00 | 277 285.00 |
BZ Autres créances | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 230 447.00 | | 230 447.00 | 230 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 915.00 | | 593 915.00 | 593 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 550.00 | 607 660.00 | 737 889.00 | 1 345 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 252 635.00 | 274 902.00 | | 252 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153.00 | -22 267.00 | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 297 589.00 | 294 435.00 | | 297 589.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 107 693.00 | 108 631.00 | | 107 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 24 482.00 | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 569.00 | 75 854.00 | | 158 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 231.00 | 138 817.00 | | 138 231.00 |
EA Autres dettes | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 301.00 | 347 785.00 | | 440 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 889.00 | 642 220.00 | | 737 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -313.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153.00 | -22 267.00 | | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 791.00 | 33 870.00 | | 573 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 569.00 | 158 569.00 | | 158 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 301.00 | 369 312.00 | 70 988.00 | 440 301.00 |