| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 023.00 | 303 590.00 | 55 434.00 | 359 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 889.00 | 353 163.00 | 32 726.00 | 385 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 846.00 | 657 490.00 | 100 356.00 | 757 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BN En cours de production de biens | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 684.00 | | 311 684.00 | 311 684.00 |
BZ Autres créances | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 82 878.00 | | 82 878.00 | 82 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 927.00 | | 480 927.00 | 480 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 767.00 | 657 490.00 | 581 277.00 | 1 238 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 259 826.00 | 255 789.00 | | 259 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 487.00 | 4 037.00 | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 318 113.00 | 301 626.00 | | 318 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 544.00 | 71 008.00 | | 47 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 170.00 | 3 853.00 | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 864.00 | 176 862.00 | | 84 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 587.00 | 160 106.00 | | 120 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 164.00 | 411 828.00 | | 263 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 277.00 | 713 454.00 | | 581 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 280.00 | 24 210.00 | | 633 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 542.00 | 24 211.00 | | 632 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 543.00 | 31 348.00 | 16 196.00 | 47 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 587.00 | 120 587.00 | | 120 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 909.00 | 354 909.00 | | 354 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 164.00 | 246 969.00 | 16 196.00 | 263 164.00 |