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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 878.00 | 315 571.00 | 47 307.00 | 362 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 889.00 | 328 598.00 | 23 291.00 | 351 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 985.00 | 644 907.00 | 83 079.00 | 727 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 648.00 | | 256 648.00 | 256 648.00 |
BZ Autres créances | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 434 869.00 | | 434 869.00 | 434 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 341.00 | | 748 341.00 | 748 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 326.00 | 644 907.00 | 831 419.00 | 1 476 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 276 313.00 | 259 826.00 | | 276 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 096.00 | 16 487.00 | | 154 096.00 |
DL TOTAL (I) | 472 209.00 | 318 113.00 | | 472 209.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 198.00 | 47 544.00 | | 16 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 976.00 | 10 170.00 | | 36 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 444.00 | 84 864.00 | | 127 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 023.00 | 120 329.00 | | 177 023.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 258.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 210.00 | 263 164.00 | | 359 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 419.00 | 581 277.00 | | 831 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 490.00 | 21 416.00 | 34 000.00 | 657 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 753.00 | 21 416.00 | 34 000.00 | 656 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 592.00 | 178 592.00 | | 178 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 198.00 | 10 684.00 | 5 513.00 | 16 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 246.00 | 295 246.00 | | 295 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 447.00 | 295 447.00 | | 295 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 210.00 | 353 696.00 | 5 513.00 | 359 210.00 |