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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 551.00 | 325 249.00 | 36 302.00 | 361 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 507.00 | 311 913.00 | 38 593.00 | 350 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 277.00 | 637 900.00 | 87 376.00 | 725 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 123.00 | | 149 123.00 | 149 123.00 |
BZ Autres créances | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 811 056.00 | | 811 056.00 | 811 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 321.00 | | 1 018 321.00 | 1 018 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 597.00 | 637 900.00 | 1 105 697.00 | 1 743 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 430 409.00 | 276 313.00 | | 430 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 521.00 | 154 096.00 | | 68 521.00 |
DL TOTAL (I) | 540 730.00 | 472 209.00 | | 540 730.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 513.00 | 16 198.00 | | 155 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 804.00 | 36 976.00 | | 65 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 665.00 | 127 444.00 | | 166 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 985.00 | 178 593.00 | | 176 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 968.00 | 359 210.00 | | 564 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 697.00 | 831 419.00 | | 1 105 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 907.00 | 22 286.00 | 29 293.00 | 644 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 169.00 | 22 286.00 | 29 293.00 | 644 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 665.00 | 166 665.00 | | 166 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 985.00 | 176 985.00 | | 176 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 513.00 | 155 513.00 | | 155 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 821.00 | 188 821.00 | | 188 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 022.00 | 189 022.00 | | 189 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 968.00 | 564 967.00 | | 564 968.00 |