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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 738.00 | | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 271.00 | 334 856.00 | 29 414.00 | 364 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 885.00 | 293 700.00 | 62 185.00 | 355 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 376.00 | 629 294.00 | 104 082.00 | 733 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 433.00 | 4 122.00 | 515 311.00 | 519 433.00 |
BZ Autres créances | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 592 110.00 | | 592 110.00 | 592 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 282.00 | 4 122.00 | 1 173 160.00 | 1 177 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 658.00 | 633 417.00 | 1 277 242.00 | 1 910 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 498 930.00 | 430 409.00 | | 498 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 029.00 | 68 521.00 | | 94 029.00 |
DL TOTAL (I) | 634 758.00 | 540 730.00 | | 634 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 154 311.00 | 155 513.00 | | 154 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 353.00 | 65 804.00 | | 66 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 337.00 | 166 665.00 | | 216 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 483.00 | 176 985.00 | | 205 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 484.00 | 564 968.00 | | 642 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 242.00 | 1 105 697.00 | | 1 277 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 900.00 | 26 848.00 | 35 454.00 | 637 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 162.00 | 26 849.00 | 35 454.00 | 637 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 337.00 | 216 337.00 | | 216 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 484.00 | 205 484.00 | | 205 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 311.00 | 46 359.00 | 107 952.00 | 154 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 109.00 | 566 109.00 | | 566 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 310.00 | 566 310.00 | | 566 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 484.00 | 534 532.00 | 107 952.00 | 642 484.00 |