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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 017.00 | 11 367.00 | 13 650.00 | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 756.00 | 61 957.00 | 6 799.00 | 68 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 091.00 | 99 276.00 | 28 815.00 | 128 091.00 |
BT Marchandises | 160 282.00 | 21 158.00 | 139 124.00 | 160 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 335.00 | 50 741.00 | 257 594.00 | 308 335.00 |
BZ Autres créances | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 391.00 | | 244 391.00 | 244 391.00 |
CF Disponibilités | 377 539.00 | | 377 539.00 | 377 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 609.00 | 71 899.00 | 1 101 710.00 | 1 173 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 700.00 | 171 175.00 | 1 130 525.00 | 1 301 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
DG Autres réserves | 996 325.00 | 996 325.00 | | 996 325.00 |
DH Report à nouveau | -186 150.00 | -237 293.00 | | -186 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 898.00 | 51 143.00 | | 79 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 125.00 | 926 227.00 | | 1 006 125.00 |
DP Provisions pour risques | 9 305.00 | 4 333.00 | | 9 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 305.00 | 4 333.00 | | 9 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 134.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 817.00 | 31 165.00 | | 54 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 672.00 | 66 642.00 | | 52 672.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 20 451.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 225.00 | 118 393.00 | | 113 225.00 |
ED (V) | 1 871.00 | 1 853.00 | | 1 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 525.00 | 1 050 806.00 | | 1 130 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 225.00 | 118 393.00 | | 113 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 461.00 | | 1 709.00 | 126 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 065.00 | | 1 709.00 | 92 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 435.00 | 7 841.00 | | 91 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 338.00 | 613.00 | | 25 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 097.00 | 7 228.00 | | 66 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 333.00 | 5 607.00 | 635.00 | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 423.00 | 50 121.00 | 26 644.00 | 48 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 756.00 | 55 728.00 | 27 279.00 | 52 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 762.00 | 399 762.00 | | 399 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |