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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 868.00 | 61 404.00 | 464.00 | 61 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 097.00 | 106 618.00 | 9 479.00 | 116 097.00 |
BT Marchandises | 144 646.00 | 21 469.00 | 123 177.00 | 144 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 391.00 | 1 208.00 | 243 184.00 | 244 391.00 |
CF Disponibilités | 161 632.00 | | 161 632.00 | 161 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 410.00 | 22 676.00 | 566 734.00 | 589 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 507.00 | 129 295.00 | 576 212.00 | 705 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
DG Autres réserves | 996 325.00 | 996 325.00 | | 996 325.00 |
DH Report à nouveau | -544 371.00 | -343 195.00 | | -544 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 435.00 | -201 176.00 | | -75 435.00 |
DL TOTAL (I) | 492 571.00 | 568 006.00 | | 492 571.00 |
DP Provisions pour risques | 1 919.00 | 2 229.00 | | 1 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 919.00 | 2 229.00 | | 1 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 155.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 598.00 | 88 757.00 | | 17 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 324.00 | 54 817.00 | | 49 324.00 |
EA Autres dettes | 13 086.00 | 52 786.00 | | 13 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 164.00 | 196 514.00 | | 80 164.00 |
ED (V) | 1 559.00 | 1 753.00 | | 1 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 212.00 | 768 502.00 | | 576 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 164.00 | 196 514.00 | | 80 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 190.00 | 1 528.00 | 2 100.00 | 107 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 893.00 | 1 528.00 | 2 100.00 | 84 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 757.00 | 38 742.00 | 9 015.00 | 47 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |