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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 017.00 | 20 007.00 | 5 010.00 | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 436.00 | 59 786.00 | 1 651.00 | 61 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 205.00 | 102 090.00 | 15 116.00 | 117 205.00 |
BT Marchandises | 140 083.00 | 20 790.00 | 119 293.00 | 140 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 397.00 | 203 105.00 | 195 292.00 | 398 397.00 |
BZ Autres créances | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 391.00 | | 244 391.00 | 244 391.00 |
CF Disponibilités | 273 084.00 | | 273 084.00 | 273 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 737.00 | 223 895.00 | 858 842.00 | 1 082 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 942.00 | 325 985.00 | 873 957.00 | 1 199 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
DG Autres réserves | 996 325.00 | 996 325.00 | | 996 325.00 |
DH Report à nouveau | -94 455.00 | -106 253.00 | | -94 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 740.00 | 11 797.00 | | -248 740.00 |
DL TOTAL (I) | 769 182.00 | 1 017 922.00 | | 769 182.00 |
DP Provisions pour risques | 6 326.00 | 10 493.00 | | 6 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 326.00 | 10 493.00 | | 6 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 150.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 748.00 | 41 670.00 | | 36 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 710.00 | 61 306.00 | | 52 710.00 |
EA Autres dettes | 7 183.00 | 1 544.00 | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 792.00 | 104 669.00 | | 96 792.00 |
ED (V) | 1 657.00 | 1 597.00 | | 1 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 957.00 | 1 134 680.00 | | 873 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 792.00 | 104 669.00 | | 96 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 477.00 | 6 941.00 | 6 328.00 | 101 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 180.00 | 6 941.00 | 6 328.00 | 79 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 493.00 | 5 393.00 | 9 560.00 | 10 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 743.00 | 157 685.00 | 22 533.00 | 88 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 236.00 | 163 078.00 | 32 093.00 | 99 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 634.00 | 433 634.00 | | 433 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |