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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 017.00 | 15 687.00 | 9 330.00 | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 256.00 | 63 493.00 | 3 762.00 | 67 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 851.00 | 101 477.00 | 21 373.00 | 122 851.00 |
BT Marchandises | 175 549.00 | 21 158.00 | 154 391.00 | 175 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 826.00 | 67 586.00 | 324 240.00 | 391 826.00 |
BZ Autres créances | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 391.00 | | 244 391.00 | 244 391.00 |
CF Disponibilités | 329 879.00 | | 329 879.00 | 329 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 051.00 | 88 743.00 | 1 113 307.00 | 1 202 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 901.00 | 190 221.00 | 1 134 680.00 | 1 324 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
DG Autres réserves | 996 325.00 | 996 325.00 | | 996 325.00 |
DH Report à nouveau | -106 253.00 | -186 150.00 | | -106 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | 79 898.00 | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 922.00 | 1 006 125.00 | | 1 017 922.00 |
DP Provisions pour risques | 10 493.00 | 9 305.00 | | 10 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 493.00 | 9 305.00 | | 10 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 143.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 670.00 | 54 817.00 | | 41 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 306.00 | 52 672.00 | | 61 306.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 1 946.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 669.00 | 113 225.00 | | 104 669.00 |
ED (V) | 1 597.00 | 1 871.00 | | 1 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 680.00 | 1 130 525.00 | | 1 134 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 669.00 | 113 225.00 | | 104 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 646.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240.00 | 122 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 92 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 774.00 | | | 93 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 276.00 | 7 357.00 | 5 156.00 | 99 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 952.00 | | 3 655.00 | 25 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 324.00 | 7 357.00 | 1 501.00 | 73 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 305.00 | 8 472.00 | 7 284.00 | 9 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 899.00 | 16 844.00 | | 71 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 899.00 | 16 844.00 | | 71 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 204.00 | 25 316.00 | 7 284.00 | 81 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 512.00 | 452 232.00 | 8 281.00 | 460 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |