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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 017.00 | 23 724.00 | 1 294.00 | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 264.00 | 61 170.00 | 94.00 | 61 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 310.00 | 107 190.00 | 10 120.00 | 117 310.00 |
BT Marchandises | 166 625.00 | 21 469.00 | 145 156.00 | 166 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
BZ Autres créances | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 391.00 | | 244 391.00 | 244 391.00 |
CF Disponibilités | 254 842.00 | | 254 842.00 | 254 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 850.00 | 21 469.00 | 758 381.00 | 779 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 161.00 | 128 659.00 | 768 502.00 | 897 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
DG Autres réserves | 996 325.00 | 996 325.00 | | 996 325.00 |
DH Report à nouveau | -343 195.00 | -94 455.00 | | -343 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 176.00 | -248 740.00 | | -201 176.00 |
DL TOTAL (I) | 568 006.00 | 769 182.00 | | 568 006.00 |
DP Provisions pour risques | 2 229.00 | 6 326.00 | | 2 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 229.00 | 6 326.00 | | 2 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 152.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 757.00 | 36 748.00 | | 88 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 817.00 | 52 710.00 | | 54 817.00 |
EA Autres dettes | 52 786.00 | 7 183.00 | | 52 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 514.00 | 96 792.00 | | 196 514.00 |
ED (V) | 1 753.00 | 1 657.00 | | 1 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 502.00 | 873 957.00 | | 768 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 514.00 | 96 792.00 | | 196 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 205.00 | | 279.00 | 117 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174.00 | | 117 310.00 | 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | | 86 281.00 | 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 454.00 | | 1.00 | 86 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 454.00 | | 278.00 | 8 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 090.00 | 5 100.00 | | 102 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 793.00 | 5 100.00 | | 79 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 326.00 | 1 513.00 | 5 610.00 | 6 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 895.00 | 21 469.00 | 223 895.00 | 223 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 895.00 | 21 469.00 | 223 895.00 | 223 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 221.00 | 22 982.00 | 229 505.00 | 230 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 724.00 | 122 724.00 | | 122 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 514.00 | 196 514.00 | | 196 514.00 |