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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 772.00 | 93 326.00 | 6 445.00 | 99 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 850.00 | 137 933.00 | 161 916.00 | 299 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 197 106.00 | 231 259.00 | 6 965 847.00 | 7 197 106.00 |
BZ Autres créances | 661 978.00 | | 661 978.00 | 661 978.00 |
CF Disponibilités | 6 426 516.00 | | 6 426 516.00 | 6 426 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 090 648.00 | | 7 090 648.00 | 7 090 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 287 755.00 | 231 259.00 | 14 056 495.00 | 14 287 755.00 |
CU Autres participations | 6 797 484.00 | | 6 797 484.00 | 6 797 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DG Autres réserves | 7 129 197.00 | | | 7 129 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 049.00 | | | 1 636 049.00 |
DL TOTAL (I) | 13 000 246.00 | | | 13 000 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 191.00 | | | 505 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 249.00 | | | 1 056 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 056 495.00 | | | 14 056 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 249.00 | | | 1 056 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 760.00 | | 1 346 760.00 | 1 346 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 760.00 | | 1 346 760.00 | 1 346 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 553 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642 870.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 595.00 | | | 3 029 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 546.00 | | | 1 393 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 049.00 | | | 1 636 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193 682.00 | | 16 531.00 | 7 193 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 797 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 107.00 | 7 197 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 371.00 | 99 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 735.00 | 299 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 739.00 | | 9 404.00 | 90 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 458.00 | | 7 126.00 | 304 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798 484.00 | | | 6 798 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 565.00 | 58 591.00 | 2 897.00 | 175 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 470.00 | 8 897.00 | 42.00 | 84 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 094.00 | 49 694.00 | 2 855.00 | 91 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 373.00 | 107 373.00 | | 107 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VC Groupe et associés | 657 116.00 | | | 657 116.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 132.00 | 664 132.00 | | 664 132.00 |
VW T.V.A. | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 249.00 | 1 056 249.00 | | 1 056 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
ST Autres comptes | 278 627.00 | | | 278 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 770.00 | | | 269 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
ZE Dividendes | 1 762 500.00 | | | 1 762 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 912.00 | | | 322 912.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |