| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 147.00 | 101 770.00 | 13 377.00 | 115 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 653.00 | 245 417.00 | 44 236.00 | 289 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 202 284.00 | 347 187.00 | 6 855 097.00 | 7 202 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 149 081.00 | | 149 081.00 | 149 081.00 |
CF Disponibilités | 249 812.00 | | 249 812.00 | 249 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 252.00 | | 402 252.00 | 402 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 536.00 | 347 187.00 | 7 257 349.00 | 7 604 536.00 |
CU Autres participations | 6 797 484.00 | | 6 797 484.00 | 6 797 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DG Autres réserves | 2 138 227.00 | | | 2 138 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
DL TOTAL (I) | 6 450 356.00 | | | 6 450 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 769.00 | | | 175 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 993.00 | | | 806 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 349.00 | | | 7 257 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 993.00 | | | 806 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 760.00 | | 1 346 760.00 | 1 346 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 760.00 | | 1 346 760.00 | 1 346 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 616.00 | | | 1 380 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 487.00 | | | 1 303 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190 092.00 | | 14 444.00 | 7 190 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 797 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252.00 | 7 202 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 289 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 562.00 | | 12 584.00 | 102 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 045.00 | | 1 860.00 | 290 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797 484.00 | | | 6 797 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 067.00 | 42 373.00 | 2 252.00 | 307 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 303.00 | 1 467.00 | | 100 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 764.00 | 40 905.00 | 2 252.00 | 206 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VC Groupe et associés | 143 571.00 | 143 571.00 | | 143 571.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
VW T.V.A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 993.00 | 806 993.00 | | 806 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
ST Autres comptes | 297 832.00 | | | 297 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 352.00 | | | 269 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 898.00 | | | 328 898.00 |