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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 562.00 | 100 302.00 | 2 259.00 | 102 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 045.00 | 206 763.00 | 83 281.00 | 290 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 190 091.00 | 307 066.00 | 6 883 025.00 | 7 190 091.00 |
BZ Autres créances | 5 337 822.00 | | 5 337 822.00 | 5 337 822.00 |
CF Disponibilités | 13 109 010.00 | | 13 109 010.00 | 13 109 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 449 179.00 | | 18 449 179.00 | 18 449 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 639 271.00 | 307 066.00 | 25 332 204.00 | 25 639 271.00 |
CU Autres participations | 6 797 484.00 | | 6 797 484.00 | 6 797 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 610.00 | | | 2 124 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 6 373 227.00 | | | 6 373 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 768 906.00 | | | 18 768 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 958 977.00 | | | 18 958 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 332 204.00 | | | 25 332 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 958 977.00 | | | 18 958 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 760.00 | | 1 346 760.00 | 1 346 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 760.00 | | 1 346 760.00 | 1 346 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 254.00 | | | 1 410 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 637.00 | | | 1 396 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 970 426.00 | | 2 325.00 | 26 970 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 772 526.00 | 6 797 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 782 659.00 | 7 190 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 133.00 | 290 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 203.00 | | 1 359.00 | 101 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 212.00 | | 966.00 | 299 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 570 010.00 | | | 26 570 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 119.00 | 51 080.00 | 10 133.00 | 266 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 551.00 | 3 751.00 | | 96 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 568.00 | 47 329.00 | 10 133.00 | 169 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VC Groupe et associés | 5 276 210.00 | 5 276 210.00 | | 5 276 210.00 |
VI Groupe et associés | 18 768 906.00 | 18 768 906.00 | | 18 768 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VP Divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 169.00 | 5 340 169.00 | | 5 340 169.00 |
VW T.V.A. | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 958 977.00 | 18 958 977.00 | | 18 958 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
ST Autres comptes | 353 587.00 | | | 353 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 352.00 | | | 269 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
ZE Dividendes | 26 741 922.00 | | | 26 741 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 373.00 | | | 407 373.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |