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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 647.00 | 107 492.00 | 11 155.00 | 118 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 434.00 | 277 520.00 | 12 914.00 | 290 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 206 565.00 | 385 011.00 | 6 821 554.00 | 7 206 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BZ Autres créances | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
CF Disponibilités | 232 518.00 | | 232 518.00 | 232 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 221.00 | | 277 221.00 | 277 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 786.00 | 385 011.00 | 7 098 775.00 | 7 483 786.00 |
CU Autres participations | 6 797 484.00 | | 6 797 484.00 | 6 797 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DG Autres réserves | 2 215 356.00 | | | 2 215 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
DL TOTAL (I) | 6 504 348.00 | | | 6 504 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 682.00 | | | 352 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 382.00 | | | 212 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 427.00 | | | 594 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 775.00 | | | 7 098 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 427.00 | | | 594 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 760.00 | | 1 346 760.00 | 1 346 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 760.00 | | 1 346 760.00 | 1 346 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 290.00 | | | 1 402 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 298.00 | | | 1 348 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 202 284.00 | | 4 281.00 | 7 202 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 797 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 206 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 147.00 | | 3 500.00 | 115 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 653.00 | | 781.00 | 289 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797 484.00 | | | 6 797 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 187.00 | 37 824.00 | | 347 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 770.00 | 5 722.00 | | 101 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 417.00 | 32 102.00 | | 245 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 188.00 | 130 188.00 | | 130 188.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VI Groupe et associés | 352 682.00 | 352 682.00 | | 352 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VW T.V.A. | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 427.00 | 594 427.00 | | 594 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
ST Autres comptes | 285 272.00 | | | 285 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 352.00 | | | 269 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 256.00 | | | 320 256.00 |