| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 203.00 | 96 551.00 | 4 651.00 | 101 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 212.00 | 169 568.00 | 129 644.00 | 299 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 772 526.00 | | 19 772 526.00 | 19 772 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 970 426.00 | 266 119.00 | 26 704 306.00 | 26 970 426.00 |
BZ Autres créances | 561 191.00 | | 561 191.00 | 561 191.00 |
CF Disponibilités | 6 412 380.00 | | 6 412 380.00 | 6 412 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 975 670.00 | | 6 975 670.00 | 6 975 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 946 096.00 | 266 119.00 | 33 679 976.00 | 33 946 096.00 |
CU Autres participations | 6 797 484.00 | | 6 797 484.00 | 6 797 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DG Autres réserves | 7 802 746.00 | | | 7 802 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 063 786.00 | | | 21 063 786.00 |
DL TOTAL (I) | 33 101 533.00 | | | 33 101 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 837.00 | | | 534 837.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 443.00 | | | 578 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 679 976.00 | | | 33 679 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 443.00 | | | 578 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 760.00 | | 1 346 760.00 | 1 346 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 760.00 | | 1 346 760.00 | 1 346 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 325 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 397 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 397 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 481 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 951.00 | | | 400 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 796 726.00 | | | 22 796 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 939.00 | | | 1 732 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 063 786.00 | | | 21 063 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 197 106.00 | | 19 815 037.00 | 7 197 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 570 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 718.00 | 26 970 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 718.00 | 299 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 772.00 | | 1 431.00 | 99 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 850.00 | | 41 080.00 | 299 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797 484.00 | | 19 772 526.00 | 6 797 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 259.00 | 52 295.00 | 17 435.00 | 231 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 326.00 | 3 225.00 | | 93 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 933.00 | 49 070.00 | 17 435.00 | 137 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 916.00 | 315 916.00 | | 315 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 772 526.00 | | 19 772 526.00 | 19 772 526.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VC Groupe et associés | 557 017.00 | 557 017.00 | | 557 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 335 815.00 | 563 289.00 | 19 772 526.00 | 20 335 815.00 |
VW T.V.A. | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 443.00 | 578 443.00 | | 578 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
ST Autres comptes | 279 297.00 | | | 279 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 352.00 | | | 269 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
ZE Dividendes | 962 500.00 | | | 962 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 417.00 | | | 312 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |