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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 252.00 | 80 782.00 | 2 470.00 | 83 252.00 |
AH Fonds commercial | 569 397.00 | | 569 397.00 | 569 397.00 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 441 190.00 | 89 494.00 | 351 696.00 | 441 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 830.00 | 132 830.00 | 32 000.00 | 164 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 224.00 | 308 745.00 | 1 095 479.00 | 1 404 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265 381.00 | | 1 265 381.00 | 1 265 381.00 |
BN En cours de production de biens | 524 841.00 | | 524 841.00 | 524 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 773 577.00 | | 8 773 577.00 | 8 773 577.00 |
BZ Autres créances | 1 653 997.00 | | 1 653 997.00 | 1 653 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 320 852.00 | | 320 852.00 | 320 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 337.00 | | 106 337.00 | 106 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 690 302.00 | | 12 690 302.00 | 12 690 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 526.00 | 308 745.00 | 13 785 781.00 | 14 094 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 661.00 | | | 1 044 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 943.00 | | | 168 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 604.00 | | | 2 313 604.00 |
DP Provisions pour risques | 208 984.00 | | | 208 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 984.00 | | | 208 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 837.00 | | | 1 415 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 467.00 | | | 1 868 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 381.00 | | | 1 947 381.00 |
EA Autres dettes | 6 031 480.00 | | | 6 031 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 263 193.00 | | | 11 263 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 785 781.00 | | | 13 785 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 263 193.00 | | | 11 263 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358 753.00 | | | 1 358 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FD Production vendue biens | 14 708 506.00 | | 14 708 506.00 | 14 708 506.00 |
FG Production vendue services | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 868 247.00 | | 14 868 247.00 | 14 868 247.00 |
FM Production stockée | | | -779 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 262 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 781 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 885.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 998 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 364.00 | | | -8 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 303 654.00 | | | 14 303 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 134 711.00 | | | 14 134 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 943.00 | | | 168 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 659.00 | 88 139.00 | | 1 321 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 575.00 | 1 404 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 575.00 | 747 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 766.00 | 8 883.00 | | 643 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 182.00 | 78 356.00 | | 675 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | 900.00 | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 263.00 | 55 055.00 | 5 575.00 | 259 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 414.00 | 23 368.00 | | 57 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 849.00 | 31 687.00 | 5 575.00 | 201 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160.00 | 113.00 | 64.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 113.00 | 64.00 | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 467.00 | 1 868 467.00 | | 1 868 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 984.00 | 222 984.00 | | 222 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 207.00 | 130 207.00 | | 130 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031 480.00 | 6 031 480.00 | | 6 031 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 837.00 | 1 415 837.00 | | 1 415 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VW T.V.A. | 1 573 070.00 | 1 573 070.00 | | 1 573 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 263 193.00 | 11 263 193.00 | | 11 263 193.00 |