| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 962.00 | 82 756.00 | 1 206.00 | 83 962.00 |
AH Fonds commercial | 569 397.00 | | 569 397.00 | 569 397.00 |
AN Terrains | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 630 120.00 | 131 805.00 | 498 315.00 | 630 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 5 803.00 | 423.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 381.00 | 173 916.00 | 76 465.00 | 250 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 627.00 | 394 280.00 | 1 409 348.00 | 1 803 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 274.00 | 10 000.00 | 959 274.00 | 969 274.00 |
BN En cours de production de biens | 299 395.00 | | 299 395.00 | 299 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 811 911.00 | | 8 811 911.00 | 8 811 911.00 |
BZ Autres créances | 1 783 201.00 | | 1 783 201.00 | 1 783 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 809 703.00 | | 809 703.00 | 809 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 672.00 | | 147 672.00 | 147 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 854 015.00 | 10 000.00 | 12 844 015.00 | 12 854 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 657 643.00 | 404 280.00 | 14 253 363.00 | 14 657 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 133.00 | 1 105 521.00 | | 1 195 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 320.00 | 425 201.00 | | 614 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 453.00 | 2 630 722.00 | | 2 909 453.00 |
DP Provisions pour risques | 117 664.00 | 225 263.00 | | 117 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 664.00 | 225 263.00 | | 117 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 525.00 | 345 548.00 | | 305 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 30.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 830.00 | 2 379 236.00 | | 1 868 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 153.00 | 2 570 454.00 | | 2 260 153.00 |
EA Autres dettes | 6 791 406.00 | 6 872 480.00 | | 6 791 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 226 247.00 | 12 167 749.00 | | 11 226 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 253 363.00 | 15 023 733.00 | | 14 253 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 226 247.00 | 12 167 749.00 | | 11 226 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FD Production vendue biens | 14 066 782.00 | | 14 066 782.00 | 14 066 782.00 |
FG Production vendue services | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 127 521.00 | | 14 127 521.00 | 14 127 521.00 |
FM Production stockée | | | -222 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 171 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 373 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 693 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 456.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 360 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 157.00 | 134 960.00 | | 51 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 976.00 | 18 375.00 | | 37 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 976.00 | 18 375.00 | | 37 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 526.00 | -18 375.00 | | -31 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 197 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 751.00 | 81 395.00 | | 187 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 208 328.00 | 14 723 020.00 | | 14 208 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 594 009.00 | 14 297 819.00 | | 13 594 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 320.00 | 425 201.00 | | 614 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 382.00 | 730.00 | | 4 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 323.00 | | 461 976.00 | 1 470 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 672.00 | 1 803 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 672.00 | 1 148 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 649.00 | | 710.00 | 652 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 762.00 | | 461 266.00 | 815 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | 73 000.00 | 181 000.00 | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 73 000.00 | 181 000.00 | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 830.00 | 1 868 830.00 | | 1 868 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 673.00 | 295 673.00 | | 295 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 402.00 | 184 402.00 | | 184 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791 406.00 | 6 791 406.00 | | 6 791 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 811 911.00 | 8 811 911.00 | | 8 811 911.00 |
VB T. V. A. | 1 250 831.00 | 1 250 831.00 | | 1 250 831.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 525.00 | 305 525.00 | | 305 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 920.00 | 475 920.00 | | 475 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 672.00 | 147 672.00 | | 147 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 744 534.00 | 10 744 534.00 | | 10 744 534.00 |
VW T.V.A. | 1 701 026.00 | 1 701 026.00 | | 1 701 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 226 247.00 | 11 226 247.00 | | 11 226 247.00 |