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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 252.00 | 82 702.00 | 550.00 | 83 252.00 |
AH Fonds commercial | 569 397.00 | | 569 397.00 | 569 397.00 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 441 190.00 | 108 081.00 | 333 109.00 | 441 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 465.00 | 151 096.00 | 36 370.00 | 187 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 323.00 | 347 518.00 | 1 122 805.00 | 1 470 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 321.00 | 10 000.00 | 1 226 321.00 | 1 236 321.00 |
BN En cours de production de biens | 521 745.00 | 33 663.00 | 488 082.00 | 521 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 895 377.00 | | 9 895 377.00 | 9 895 377.00 |
BZ Autres créances | 1 449 305.00 | | 1 449 305.00 | 1 449 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 609 399.00 | | 609 399.00 | 609 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 614.00 | | 185 614.00 | 185 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 944 592.00 | 43 663.00 | 13 900 929.00 | 13 944 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 414 914.00 | 391 181.00 | 15 023 733.00 | 15 414 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 521.00 | | | 1 105 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 201.00 | | | 425 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 722.00 | | | 2 630 722.00 |
DP Provisions pour risques | 225 263.00 | | | 225 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 263.00 | | | 225 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 548.00 | | | 345 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 236.00 | | | 2 379 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 454.00 | | | 2 570 454.00 |
EA Autres dettes | 6 872 480.00 | | | 6 872 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 167 749.00 | | | 12 167 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 023 733.00 | | | 15 023 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 167 749.00 | | | 12 167 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 601.00 | | | 292 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 398 610.00 | | 14 398 610.00 | 14 398 610.00 |
FG Production vendue services | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 435 590.00 | | 14 435 590.00 | 14 435 590.00 |
FM Production stockée | | | -3 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 688 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 668 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 987 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 995 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 960.00 | | | 134 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 375.00 | | | -18 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 512.00 | | | 197 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 723 020.00 | | | 14 723 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297 819.00 | | | 14 297 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 201.00 | | | 425 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 224.00 | | 67 800.00 | 1 404 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 963.00 | | 67 800.00 | 747 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 744.00 | 38 774.00 | | 308 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 782.00 | 1 920.00 | | 80 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 962.00 | 36 854.00 | | 227 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 000.00 | 136 000.00 | 120 000.00 | 209 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 000.00 | 136 000.00 | 120 000.00 | 209 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 236.00 | 2 379 236.00 | | 2 379 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 484.00 | 384 484.00 | | 384 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 102.00 | 213 102.00 | | 213 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872 480.00 | 6 872 480.00 | | 6 872 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 895 377.00 | | | 9 895 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 1 291 014.00 | | | 1 291 014.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 548.00 | 345 548.00 | | 345 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 614.00 | | | 185 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 532 047.00 | 11 532 047.00 | | 11 532 047.00 |
VW T.V.A. | 1 922 921.00 | 1 922 921.00 | | 1 922 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 167 748.00 | 12 167 748.00 | | 12 167 748.00 |