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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 147.00 | 83 665.00 | 2 482.00 | 86 147.00 |
AH Fonds commercial | 569 397.00 | | 569 397.00 | 569 397.00 |
AN Terrains | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 841 373.00 | 205 126.00 | 636 247.00 | 841 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274.00 | 6 836.00 | 439.00 | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 426.00 | 249 748.00 | 76 678.00 | 326 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 160.00 | | 403 160.00 | 403 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 688.00 | 545 375.00 | 1 939 314.00 | 2 484 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691 371.00 | 10 000.00 | 1 681 371.00 | 1 691 371.00 |
BN En cours de production de biens | 469 706.00 | | 469 706.00 | 469 706.00 |
BT Marchandises | 224 918.00 | | 224 918.00 | 224 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 124 630.00 | | 11 124 630.00 | 11 124 630.00 |
BZ Autres créances | 2 014 671.00 | | 2 014 671.00 | 2 014 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 439 369.00 | | 439 369.00 | 439 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 574.00 | | 248 574.00 | 248 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 271 955.00 | 10 000.00 | 16 261 955.00 | 16 271 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 756 643.00 | 555 375.00 | 18 201 269.00 | 18 756 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 653.00 | 1 288 653.00 | | 1 288 653.00 |
DH Report à nouveau | 177 360.00 | | | 177 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | 177 360.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 705.00 | 2 566 013.00 | | 2 566 705.00 |
DP Provisions pour risques | 91 208.00 | 104 247.00 | | 91 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 208.00 | 104 247.00 | | 91 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 125.00 | 1 567 359.00 | | 1 249 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 187.00 | 520.00 | | 452 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 478.00 | 1 918 125.00 | | 2 316 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717 257.00 | 2 023 194.00 | | 2 717 257.00 |
EA Autres dettes | 8 808 309.00 | 6 117 927.00 | | 8 808 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 543 356.00 | 11 627 125.00 | | 15 543 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 201 269.00 | 14 297 385.00 | | 18 201 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 073 618.00 | 11 213 224.00 | | 15 073 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 477.00 | 1 116 216.00 | | 734 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FD Production vendue biens | 12 568 991.00 | | 12 568 991.00 | 12 568 991.00 |
FG Production vendue services | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 613 503.00 | | 12 613 503.00 | 12 613 503.00 |
FM Production stockée | | | -61 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 672 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 387 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 953.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 652 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 757.00 | 41 764.00 | | 64 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 224.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 225.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 7 449.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 135.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 666.00 | 135.00 | | 20 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 166.00 | 7 314.00 | | -9 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 68 441.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 700 565.00 | 13 837 996.00 | | 12 700 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 699 873.00 | 13 660 636.00 | | 12 699 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692.00 | 177 360.00 | | 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 189.00 | | 273 498.00 | 2 211 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 121.00 | | 1 423.00 | 654 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 157.00 | | 272 075.00 | 1 555 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 054.00 | 78 321.00 | | 467 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 051.00 | 614.00 | | 83 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 003.00 | 77 707.00 | | 384 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 478.00 | 2 316 478.00 | | 2 316 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 832.00 | 329 832.00 | | 329 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808 309.00 | 8 808 309.00 | | 8 808 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 124 630.00 | 11 124 630.00 | | 11 124 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 1 583 140.00 | 1 583 140.00 | | 1 583 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 125.00 | 779 387.00 | 188 898.00 | 1 249 125.00 |
VI Groupe et associés | 451 571.00 | 451 571.00 | | 451 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 547.00 | | | 103 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 396.00 | 365 396.00 | | 365 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 574.00 | 248 574.00 | | 248 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 389 625.00 | 13 389 625.00 | | 13 389 625.00 |
VW T.V.A. | 2 161 752.00 | 2 161 752.00 | | 2 161 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 543 356.00 | 15 073 618.00 | 188 898.00 | 15 543 356.00 |