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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 147.00 | 84 576.00 | 1 571.00 | 86 147.00 |
AH Fonds commercial | 569 397.00 | | 569 397.00 | 569 397.00 |
AN Terrains | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 1 265 821.00 | 234 048.00 | 1 031 774.00 | 1 265 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 381.00 | 8 629.00 | 11 753.00 | 20 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 416.00 | 293 923.00 | 60 493.00 | 354 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 933.00 | 621 174.00 | 1 930 759.00 | 2 551 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458 670.00 | | 1 458 670.00 | 1 458 670.00 |
BN En cours de production de biens | 332 036.00 | | 332 036.00 | 332 036.00 |
BT Marchandises | 224 918.00 | | 224 918.00 | 224 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 185 819.00 | | 12 185 819.00 | 12 185 819.00 |
BZ Autres créances | 2 126 520.00 | | 2 126 520.00 | 2 126 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 1 381 761.00 | | 1 381 761.00 | 1 381 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 224.00 | | 232 224.00 | 232 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 003 327.00 | | 18 003 327.00 | 18 003 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 555 260.00 | 621 174.00 | 19 934 086.00 | 20 555 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 705.00 | 1 288 653.00 | | 1 466 705.00 |
DH Report à nouveau | | 177 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 848.00 | 692.00 | | 53 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 553.00 | 2 566 705.00 | | 2 620 553.00 |
DP Provisions pour risques | 105 022.00 | 91 208.00 | | 105 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 022.00 | 91 208.00 | | 105 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 793.00 | 1 249 125.00 | | 2 614 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 538.00 | 452 187.00 | | 457 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 611.00 | 2 316 478.00 | | 1 989 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916 215.00 | 2 717 257.00 | | 2 916 215.00 |
EA Autres dettes | 9 230 352.00 | 8 808 309.00 | | 9 230 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 208 510.00 | 15 543 356.00 | | 17 208 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 934 086.00 | 18 201 269.00 | | 19 934 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 784 694.00 | 15 073 618.00 | | 16 784 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 054.00 | 734 477.00 | | 145 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 358 538.00 | | 14 358 538.00 | 14 358 538.00 |
FG Production vendue services | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 377 352.00 | | 14 377 352.00 | 14 377 352.00 |
FM Production stockée | | | -137 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 345 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 647 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 871 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 251 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 705.00 | 64 757.00 | | 43 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 846.00 | 10 000.00 | | 7 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 846.00 | 11 500.00 | | 7 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 666.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 130.00 | 20 000.00 | | 10 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 488.00 | 20 666.00 | | 10 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | -9 166.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | 573.00 | | 16 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 358 520.00 | 12 700 565.00 | | 14 358 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 304 671.00 | 12 699 873.00 | | 14 304 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 848.00 | 692.00 | | 53 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 688.00 | | 501 304.00 | 2 484 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 057.00 | 2 551 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 057.00 | 1 892 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 544.00 | | | 655 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 233.00 | | 499 804.00 | 1 827 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 500.00 | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 375.00 | 99 927.00 | 24 127.00 | 545 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 665.00 | 911.00 | | 83 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 710.00 | 99 016.00 | 24 127.00 | 461 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 611.00 | 1 989 611.00 | | 1 989 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 882.00 | 372 882.00 | | 372 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 783.00 | 224 783.00 | | 224 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230 352.00 | 9 230 352.00 | | 9 230 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 185 819.00 | 12 185 819.00 | | 12 185 819.00 |
VB T. V. A. | 1 613 722.00 | 1 613 722.00 | | 1 613 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 793.00 | 2 190 977.00 | 179 775.00 | 2 614 793.00 |
VI Groupe et associés | 453 829.00 | 453 829.00 | | 453 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 798.00 | 512 798.00 | | 512 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 224.00 | 232 224.00 | | 232 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 547 813.00 | 14 547 813.00 | | 14 547 813.00 |
VW T.V.A. | 2 268 551.00 | 2 268 551.00 | | 2 268 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 208 509.00 | 16 784 693.00 | 179 775.00 | 17 208 509.00 |