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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
AP Constructions | 13 114.00 | 9 879.00 | 3 235.00 | 13 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735.00 | 2 983.00 | 2 752.00 | 5 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 745.00 | 23 719.00 | 29 026.00 | 52 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 149.00 | 49 159.00 | 44 989.00 | 94 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BN En cours de production de biens | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 022.00 | | 342 022.00 | 342 022.00 |
BZ Autres créances | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
CF Disponibilités | 337 378.00 | | 337 378.00 | 337 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 793.00 | | 835 793.00 | 835 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 942.00 | 49 159.00 | 880 782.00 | 929 942.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 13 950.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 287 271.00 | 195 290.00 | | 287 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 217.00 | 112 031.00 | | 103 217.00 |
DL TOTAL (I) | 581 738.00 | 495 521.00 | | 581 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 249.00 | 5 006.00 | | 17 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 4 974.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 128.00 | 105 636.00 | | 96 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 653.00 | 190 546.00 | | 185 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 044.00 | 306 162.00 | | 299 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 782.00 | 801 683.00 | | 880 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 424.00 | |
FM Production stockée | | | 19 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 127.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 127.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 510.00 | -34 386.00 | | -15 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 123.00 | 979 306.00 | | 1 078 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 906.00 | 867 275.00 | | 974 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 217.00 | 112 031.00 | | 103 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 032.00 | | 41 830.00 | 67 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 713.00 | 94 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 713.00 | 81 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 377.00 | | 41 830.00 | 54 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 895.00 | 7 972.00 | 7 708.00 | 48 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 317.00 | 7 972.00 | 7 708.00 | 36 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
UX Autres créances clients | 342 022.00 | | | 342 022.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 249.00 | 6 648.00 | 10 600.00 | 17 249.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 774.00 | 389 774.00 | 20.00 | 389 774.00 |
VW T.V.A. | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 044.00 | 288 444.00 | 10 600.00 | 299 044.00 |