| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 272.00 | 15 083.00 | 6 189.00 | 21 272.00 |
AP Constructions | 13 114.00 | 11 190.00 | 1 923.00 | 13 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 935.00 | 5 012.00 | 13 924.00 | 18 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 256.00 | 31 647.00 | 27 609.00 | 59 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 653.00 | 62 932.00 | 49 722.00 | 112 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 303.00 | | 436 303.00 | 436 303.00 |
BZ Autres créances | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
CF Disponibilités | 359 094.00 | | 359 094.00 | 359 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 575.00 | | 969 575.00 | 969 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 228.00 | 62 932.00 | 1 019 296.00 | 1 082 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 365 488.00 | 287 271.00 | | 365 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 974.00 | 103 217.00 | | 147 974.00 |
DL TOTAL (I) | 704 712.00 | 581 738.00 | | 704 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 604.00 | 17 249.00 | | 10 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 927.00 | 96 128.00 | | 86 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 040.00 | 185 653.00 | | 217 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 584.00 | 299 044.00 | | 314 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 296.00 | 880 782.00 | | 1 019 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 667.00 | 288 444.00 | | 310 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 108.00 | | 302 108.00 | 302 108.00 |
FD Production vendue biens | 880 933.00 | | 880 933.00 | 880 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 041.00 | | 1 183 041.00 | 1 183 041.00 |
FM Production stockée | | | 6 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 772.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 652.00 | -15 510.00 | | -29 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 067.00 | 1 078 123.00 | | 1 203 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 093.00 | 974 906.00 | | 1 055 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 974.00 | 103 217.00 | | 147 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 149.00 | | 28 405.00 | 94 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 900.00 | | 112 653.00 | 9 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | 91 305.00 | 9 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 578.00 | | 8 694.00 | 12 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 494.00 | | 19 711.00 | 81 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 159.00 | 13 772.00 | | 49 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | 2 505.00 | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 581.00 | 11 268.00 | | 36 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
UX Autres créances clients | 436 303.00 | | | 436 303.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 604.00 | 6 686.00 | 3 917.00 | 10 604.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 934.00 | 496 934.00 | | 496 934.00 |
VW T.V.A. | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 584.00 | 310 667.00 | 3 917.00 | 314 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |