| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
AP Constructions | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 545.00 | 14 543.00 | 11 002.00 | 25 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 110.00 | 60 599.00 | 15 511.00 | 76 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 146.00 | 102 556.00 | 26 590.00 | 129 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BN En cours de production de biens | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 640.00 | | 211 640.00 | 211 640.00 |
BZ Autres créances | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
CF Disponibilités | 625 078.00 | | 625 078.00 | 625 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 429.00 | | 944 429.00 | 944 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 575.00 | 102 556.00 | 971 019.00 | 1 073 575.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 432 905.00 | 467 448.00 | | 432 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 926.00 | 42 957.00 | | 81 926.00 |
DL TOTAL (I) | 706 081.00 | 701 655.00 | | 706 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 210.00 | 139 058.00 | | 92 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 729.00 | 144 456.00 | | 154 729.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 71 920.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 938.00 | 366 817.00 | | 264 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 019.00 | 1 068 472.00 | | 971 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 938.00 | 366 817.00 | | 264 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 763 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 368.00 | |
FM Production stockée | | | -49 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -68.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 727.00 | 12 035.00 | | 21 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 457.00 | 1 095 967.00 | | 993 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 531.00 | 1 053 010.00 | | 911 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 926.00 | 42 957.00 | | 81 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 780.00 | | 6 748.00 | 129 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 382.00 | 129 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 382.00 | 114 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 402.00 | | 6 748.00 | 115 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 204.00 | 10 734.00 | 7 382.00 | 99 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 903.00 | 10 734.00 | 7 382.00 | 84 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 211 640.00 | 211 640.00 | | 211 640.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 768.00 | 223 768.00 | | 223 768.00 |
VW T.V.A. | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 938.00 | 264 938.00 | | 264 938.00 |