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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
AP Constructions | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 672.00 | 12 467.00 | 14 205.00 | 26 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 617.00 | 59 322.00 | 16 295.00 | 75 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 780.00 | 99 204.00 | 30 576.00 | 129 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BN En cours de production de biens | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 286.00 | | 373 286.00 | 373 286.00 |
BZ Autres créances | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
CF Disponibilités | 453 751.00 | | 453 751.00 | 453 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 896.00 | | 1 037 896.00 | 1 037 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 676.00 | 99 204.00 | 1 068 472.00 | 1 167 676.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 467 448.00 | 600 807.00 | | 467 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 957.00 | 176 641.00 | | 42 957.00 |
DL TOTAL (I) | 701 655.00 | 968 698.00 | | 701 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383.00 | 10 273.00 | | 5 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 058.00 | 74 094.00 | | 139 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 456.00 | 216 217.00 | | 144 456.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 817.00 | 300 598.00 | | 366 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 472.00 | 1 269 296.00 | | 1 068 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 817.00 | 295 668.00 | | 366 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 392 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 672 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 431.00 | |
FM Production stockée | | | 9 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 649.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 450.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 587.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 263.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | 21 289.00 | | 12 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 967.00 | 1 466 243.00 | | 1 095 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 010.00 | 1 289 602.00 | | 1 053 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 957.00 | 176 641.00 | | 42 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 129 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 14 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 115 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 856.00 | 13 648.00 | 1 300.00 | 86 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 669.00 | 393.00 | 761.00 | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 187.00 | 13 254.00 | 539.00 | 72 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 058.00 | 139 058.00 | | 139 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
UX Autres créances clients | 373 286.00 | 373 286.00 | | 373 286.00 |
VB T. V. A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 335.00 | 418 335.00 | | 418 335.00 |
VW T.V.A. | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 817.00 | 366 817.00 | | 366 817.00 |